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Verde Asset Management

Verde AM Multi Estrategia FIF Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 08.507.696/0001-59 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,35%100% do CDI
No ano (2026)
11,69%108% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,03
Patrimônio líquido
R$ 145,7 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 161,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 51,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,10%11,69%7,06%8,99%13,35%30,99%40,41%61,90%59,06%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1612%108%289%150%100%107%94%77%68%
Volatilidade18,2%5,2%7,4%5,6%5,0%3,8%3,6%4,3%4,4%
Sharpe————0,030,16-0,21-0,53-0,62
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,21%0,24%-0,65%1,68%0,79%0,42%0,57%1,83%1,00%4,10%——11,69%59,06%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,59%0,39%0,35%2,15%1,50%1,07%0,55%1,93%1,95%1,21%1,26%0,22%15,09%42,41%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,38%0,77%1,10%-1,94%0,61%-0,57%0,91%-0,17%0,77%0,73%1,63%0,27%4,52%23,74%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,47%0,75%1,09%0,63%1,46%2,02%1,10%0,10%0,59%-0,62%2,31%2,14%13,82%18,38%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,49%0,28%2,84%-1,09%0,41%-2,11%1,35%1,87%-0,23%2,62%-1,46%-0,03%3,88%4,01%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,04%-0,98%0,67%1,36%0,76%0,09%-0,69%-0,01%-0,94%-1,95%0,17%1,75%0,13%0,13%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
53 75,7%
Meses negativos
17 24,3%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (out/2026)
4,10%
Pior mês (jun/2022)
-2,11%
Maior queda desde o pico
-3,54%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 142,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos52,6%
  • Títulos Públicos25,4%
  • Investimento no Exterior18,2%
  • Debêntures1,1%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,1%
  • Operações Compromissadas0,8%
  • Valores a receber0,6%
  • Ações0,4%
  • Outros-0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202914,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/20287,0%
Tesouro Selic (LFT) 03/20293,7%
Tesouro Prefixado (LTN) 04/20270,8%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20300,0%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/20290,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025.

Nome na CVMVERDE AM MULTI ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ08.507.696/0001-59
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,50% ao ano
Taxa de performance16,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 50.000,00
GestorVerde Asset Management
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição15/12/2006
Adaptação à RCVM 17506/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Verde AM Multi Estrategia FIF Multimercado em 12 meses?

O Verde AM Multi Estrategia FIF Multimercado rendeu 13,35% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (100% do CDI).

Quanto o Verde AM Multi Estrategia FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,69%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Verde AM Multi Estrategia FIF Multimercado tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 145,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Verde AM Multi Estrategia FIF Multimercado?

1,50% ao ano e taxa de performance de 16% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Verde AM Multi Estrategia FIF Multimercado?

A gestão é da Verde Asset Management e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 08.507.696/0001-59.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.