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Ventor Investimentos

Ventor Hedge Master FIF Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 09.489.380/0001-44 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,43%86% do CDI
No ano (2026)
9,18%85% do CDI
Volatilidade (12 meses)
7,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,22
Patrimônio líquido
R$ 508,0 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 504,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 47,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,36%9,18%7,42%7,43%11,43%24,65%26,96%67,84%58,50%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1715%85%303%124%86%85%63%84%68%
Volatilidade17,8%7,7%7,5%7,2%7,1%5,7%5,5%5,7%6,6%
Sharpe————-0,22-0,28-0,72-0,24-0,39
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,51%1,91%-2,20%1,45%0,13%-1,09%0,99%0,64%2,28%4,36%——9,18%58,50%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,78%1,16%1,49%1,59%1,18%2,40%0,10%1,38%1,34%1,14%1,79%0,26%16,75%45,17%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,15%0,49%-0,35%-4,36%0,88%-1,11%2,52%0,62%-0,90%0,01%-0,20%-2,02%-4,65%24,34%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,03%1,63%2,48%0,26%0,31%-0,58%1,12%-1,12%-1,87%-1,58%2,47%1,93%6,12%30,40%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,87%2,31%3,71%5,41%2,00%0,22%-0,75%1,95%2,70%1,20%-0,21%1,42%23,98%22,87%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,02%-2,63%3,73%2,54%1,79%-0,35%-1,75%-2,37%-0,01%-3,36%2,55%2,34%-0,89%-0,89%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
48 68,6%
Meses negativos
22 31,4%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (abr/2022)
5,41%
Pior mês (abr/2024)
-4,36%
Maior queda desde o pico
-7,63%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 487,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos103,0%
  • Vendas a termo a receber29,8%
  • Obrigações por compra a termo a pagar21,5%
  • Compras a termo a receber21,5%
  • Ações13,8%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo6,9%
  • Investimento no Exterior2,3%
  • Operações Compromissadas0,6%
  • Outros0,6%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 01/203034,2%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/202933,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202816,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203513,9%
PETR4 Petrobras PN N27,3%
PETR3 Petrobras ON N26,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20325,2%
RADL3 Raiadrogasil ON NM0,7%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/20290,6%
BEEF3 Minerva ON NM0,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMVENTOR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ09.489.380/0001-44
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorVentor Investimentos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição27/11/2007
Adaptação à RCVM 17530/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Ventor Hedge Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Ventor Hedge Master FIF Multimercado rendeu 11,43% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (86% do CDI).

Quanto o Ventor Hedge Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,18%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Ventor Hedge Master FIF Multimercado tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 508,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Ventor Hedge Master FIF Multimercado?

A gestão é da Ventor Investimentos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 09.489.380/0001-44.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.