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UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários

UBS Master Direcional Imab 5 FIF Renda Fixa

Renda Fixa Indexados · CNPJ 47.794.909/0001-22 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
17,34%130% do CDI
No ano (2026)
14,46%134% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,49
Patrimônio líquido
R$ 26,7 mi
Cotistas
11
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 29,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade5,45%14,46%11,39%9,61%17,34%24,45%27,83%—29,29%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—52,35%
% do CDI2142%134%466%161%130%85%65%—56%
Volatilidade27,6%8,7%10,4%9,4%8,5%7,8%7,2%—7,1%
Sharpe————0,49-0,20-0,50—-0,62
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,86%2,19%-0,82%2,17%-0,23%-2,07%0,71%1,78%3,79%5,45%——14,46%29,29%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,50%0,29%2,80%2,41%2,37%1,78%-1,52%0,55%0,40%1,03%2,75%-0,23%13,84%12,96%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,50%0,48%-0,59%-2,94%1,56%-2,27%3,19%0,79%-1,43%-1,60%-0,24%-4,27%-8,68%-0,78%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023————1,47%3,34%0,70%-1,30%-1,94%-1,02%3,36%3,93%8,66%8,66%
CDI1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%8,48%
42 meses desde mai/2023

Consistência

Meses positivos
26 61,9%
Meses negativos
16 38,1%
Meses acima do CDI
16 38,1%
Melhor mês (out/2026)
5,45%
Pior mês (dez/2024)
-4,27%
Maior queda desde o pico
-8,68%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 25,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos98,3%
  • Operações Compromissadas1,7%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203522,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/205017,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/204514,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/205511,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20409,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20328,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20608,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20336,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20371,8%
Tesouro Prefixado (LTN) 04/20270,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 03/03/2026.

Nome na CVMUBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
CNPJ47.794.909/0001-22
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Indexados
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorUBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários
AdministradorUBS (brasil) Corretora de Valores
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição19/08/2022
Adaptação à RCVM 17517/01/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o UBS Master Direcional Imab 5 FIF Renda Fixa em 12 meses?

O UBS Master Direcional Imab 5 FIF Renda Fixa rendeu 17,34% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (130% do CDI).

Quanto o UBS Master Direcional Imab 5 FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,46%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o UBS Master Direcional Imab 5 FIF Renda Fixa tem?

11 cotistas e patrimônio de R$ 26,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do UBS Master Direcional Imab 5 FIF Renda Fixa?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/03/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do UBS Master Direcional Imab 5 FIF Renda Fixa?

A gestão é da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários e a administração, do UBS (brasil) Corretora de Valores. O CNPJ da classe é 47.794.909/0001-22.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.