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UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários

UBS DI Special FI Renda Fixa REF

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. · CNPJ 40.764.095/0001-34 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,55%102% do CDI
No ano (2026)
11,01%102% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,96
Patrimônio líquido
R$ 28,2 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 26,7 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,0
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,24%11,01%2,44%6,17%13,55%29,09%43,65%83,11%88,04%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,78%
% do CDI96%102%100%103%102%101%102%103%103%
Volatilidade0,1%0,1%0,2%0,1%0,1%0,1%0,2%0,2%0,2%
Sharpe————1,960,580,801,501,62
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,23%1,04%1,16%1,05%1,17%1,15%1,28%1,13%1,05%0,24%——11,01%88,04%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,08%0,99%0,95%1,03%1,14%1,11%1,29%1,16%1,22%1,22%1,06%1,22%14,33%69,39%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,03%0,85%0,91%0,77%0,83%0,81%0,93%0,87%0,88%0,93%0,81%0,88%11,03%48,16%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,12%0,80%1,03%0,90%1,17%1,17%1,13%1,21%1,05%1,03%0,98%0,95%13,28%33,44%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,80%0,85%0,98%0,81%1,12%1,07%1,07%1,20%1,15%1,09%1,06%1,16%13,07%17,80%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021——-0,05%-0,13%0,45%0,38%0,44%0,48%0,51%0,60%0,63%0,80%4,18%4,18%
CDI0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,13%
68 meses desde mar/2021

Consistência

Meses positivos
66 97,1%
Meses negativos
2 2,9%
Meses acima do CDI
47 69,1%
Melhor mês (jul/2025)
1,29%
Pior mês (abr/2021)
-0,13%
Maior queda desde o pico
-0,13%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 28,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos63,0%
  • Debêntures22,6%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,7%
  • Operações Compromissadas4,8%
  • Vendas a termo a receber1,5%
  • Títulos de Crédito Privado0,6%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/203025,5%
Tesouro Selic (LFT) 09/20296,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20285,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/20295,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20354,8%
Tesouro Selic (LFT) 03/20304,5%
Tesouro Selic (LFT) 06/20304,3%
Tesouro Selic (LFT) 03/20273,9%
Tesouro Selic (LFT) 03/20283,0%
Tesouro Selic (LFT) 06/20312,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.

Nome na CVMUBS DI SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ40.764.095/0001-34
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorUBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários
AdministradorUBS (brasil) Corretora de Valores
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição06/01/2021
Adaptação à RCVM 17527/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o UBS DI Special FI Renda Fixa REF em 12 meses?

O UBS DI Special FI Renda Fixa REF rendeu 13,55% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (102% do CDI).

Quanto o UBS DI Special FI Renda Fixa REF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,01%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o UBS DI Special FI Renda Fixa REF tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 28,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do UBS DI Special FI Renda Fixa REF?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do UBS DI Special FI Renda Fixa REF?

A gestão é da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários e a administração, do UBS (brasil) Corretora de Valores. O CNPJ da classe é 40.764.095/0001-34.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.