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UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários

UBS Allocation Verde 90 FIC Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 07.455.460/0001-53 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,85%119% do CDI
No ano (2026)
13,60%126% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,42
Patrimônio líquido
R$ 54,6 mi
Cotistas
44
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 53,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,21%13,60%5,41%5,48%15,85%37,98%54,79%94,51%88,92%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1263%126%221%92%119%132%127%117%103%
Volatilidade14,7%6,5%6,8%6,1%6,2%5,0%5,0%5,8%5,9%
Sharpe————0,420,740,570,290,07
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,26%1,50%-0,29%3,06%0,10%-1,06%1,03%1,98%0,15%3,21%——13,60%88,92%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,58%0,50%0,53%1,85%1,26%0,92%0,16%2,21%1,94%1,35%1,01%0,96%15,21%66,30%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,32%0,84%1,46%-3,85%2,47%1,60%1,37%0,66%1,63%-0,23%3,21%2,14%11,35%44,34%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,66%0,01%-0,45%-0,07%0,83%1,58%2,19%-0,04%0,80%-0,47%2,85%3,26%13,87%29,63%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,48%1,26%4,09%0,96%1,25%-1,87%1,41%2,26%-0,50%3,43%-0,33%0,88%15,15%13,84%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,12%-0,28%1,43%1,16%0,54%-0,25%-2,19%0,28%-0,17%-4,41%-0,28%2,08%-1,14%-1,14%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
52 74,3%
Meses negativos
18 25,7%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (mar/2022)
4,09%
Pior mês (out/2021)
-4,41%
Maior queda desde o pico
-6,90%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 52,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
CSHG Verde 90 FIC Multimercado100,0%
UBS Soberano Exclusivo FIC RF REF DI0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.

Nome na CVMUBS ALLOCATION VERDE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ07.455.460/0001-53
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,50% ao ano
Taxa de performance4,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 200.000,00
GestorUBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários
AdministradorUBS (brasil) Corretora de Valores
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição20/02/2006
Adaptação à RCVM 17529/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o UBS Allocation Verde 90 FIC Multimercado em 12 meses?

O UBS Allocation Verde 90 FIC Multimercado rendeu 15,85% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (119% do CDI).

Quanto o UBS Allocation Verde 90 FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,60%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o UBS Allocation Verde 90 FIC Multimercado tem?

44 cotistas e patrimônio de R$ 54,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do UBS Allocation Verde 90 FIC Multimercado?

2,50% ao ano e taxa de performance de 4% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do UBS Allocation Verde 90 FIC Multimercado?

A gestão é da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários e a administração, do UBS (brasil) Corretora de Valores. O CNPJ da classe é 07.455.460/0001-53.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.