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UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários

UBS Allocation Verde 14 FIC Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 04.147.027/0001-62 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,98%120% do CDI
No ano (2026)
13,63%126% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,48
Patrimônio líquido
R$ 75,1 mi
Cotistas
96
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 74,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,80%13,63%5,09%5,78%15,98%38,90%56,66%98,78%93,78%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1102%126%208%97%120%135%132%122%109%
Volatilidade11,8%5,8%5,9%5,5%5,6%4,6%4,7%5,6%5,8%
Sharpe————0,480,870,680,370,15
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,06%1,44%0,04%2,72%0,32%-0,75%1,08%2,01%0,21%2,80%——13,63%93,78%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,63%0,54%0,57%1,89%1,30%0,96%0,21%2,26%1,98%1,41%1,05%1,01%15,83%70,54%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,28%0,89%1,51%-3,83%2,52%1,65%1,42%0,71%1,69%-0,18%3,27%2,19%11,98%47,23%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,71%0,05%-0,41%-0,03%0,86%1,61%2,23%-0,00%0,84%-0,43%2,90%3,31%14,39%31,48%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,48%1,31%4,14%0,99%1,29%-1,84%1,53%2,32%-0,47%3,49%-0,31%0,92%15,74%14,94%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,14%-0,25%1,45%1,19%0,57%-0,22%-2,14%0,33%-0,13%-4,34%-0,24%2,12%-0,69%-0,69%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
53 75,7%
Meses negativos
17 24,3%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (mar/2022)
4,14%
Pior mês (out/2021)
-4,34%
Maior queda desde o pico
-6,63%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 73,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
CSHG Verde 14 FIC Multimercado99,9%
UBS Soberano Private I FIC RF REF DI0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.

Nome na CVMUBS ALLOCATION VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ04.147.027/0001-62
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performance4,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 100.000,00
GestorUBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários
AdministradorUBS (brasil) Corretora de Valores
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição01/11/2001
Adaptação à RCVM 17528/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o UBS Allocation Verde 14 FIC Multimercado em 12 meses?

O UBS Allocation Verde 14 FIC Multimercado rendeu 15,98% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (120% do CDI).

Quanto o UBS Allocation Verde 14 FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,63%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o UBS Allocation Verde 14 FIC Multimercado tem?

96 cotistas e patrimônio de R$ 75,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do UBS Allocation Verde 14 FIC Multimercado?

2,00% ao ano e taxa de performance de 4% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do UBS Allocation Verde 14 FIC Multimercado?

A gestão é da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários e a administração, do UBS (brasil) Corretora de Valores. O CNPJ da classe é 04.147.027/0001-62.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.