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XP Allocation Asset Management

Trend Inflação Longa FI Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 38.026.814/0001-78 · informe de 06/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
17,06%128% do CDI
No ano (2026)
14,18%131% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,47
Patrimônio líquido
R$ 108,2 mi
Cotistas
6.672
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 130,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 06/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade5,22%14,18%11,15%9,38%17,06%23,80%26,81%50,10%33,82%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI2052%131%456%157%128%82%62%62%39%
Volatilidade—8,7%10,4%9,4%8,5%7,9%7,2%7,6%7,8%
Sharpe————0,47-0,22-0,53-0,46-0,70
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 06/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,80%2,20%-0,80%2,15%-0,24%-2,06%0,72%1,78%3,79%5,22%——14,18%33,82%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,40%0,38%2,79%2,30%2,41%1,82%-1,54%0,50%0,41%1,02%2,75%-0,23%13,71%17,20%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,51%0,43%-0,58%-2,94%1,56%-2,28%3,19%0,74%-1,46%-1,70%-0,26%-4,40%-9,04%3,07%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-1,37%1,12%3,65%2,98%4,08%3,20%0,68%-1,33%-1,96%-1,01%3,35%3,88%18,37%13,31%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-1,64%-0,03%3,52%0,05%1,11%-1,13%-1,87%2,40%2,35%0,62%-1,22%-1,23%2,78%-4,28%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,73%-2,39%-1,23%0,35%1,28%0,78%-0,88%-2,25%-1,32%-3,92%4,45%0,02%-6,86%-6,86%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (out/2026)
5,22%
Pior mês (dez/2024)
-4,40%
Maior queda desde o pico
-9,28%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 140,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos99,8%
  • Cotas de Fundos0,2%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203520,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/205017,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/204514,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/205511,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/204011,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20329,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20607,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20336,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20371,4%
XP Cash M FI Renda Fixa Simples0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.

Nome na CVMTREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ38.026.814/0001-78
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorXP Serviços Financeiros DTVM
CustodianteXP Serviços Financeiros DTVM
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição24/09/2020
Adaptação à RCVM 17528/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Trend Inflação Longa FI Renda Fixa em 12 meses?

O Trend Inflação Longa FI Renda Fixa rendeu 17,06% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 06/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (128% do CDI).

Quanto o Trend Inflação Longa FI Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 06/10/2026, o fundo rendeu 14,18%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Trend Inflação Longa FI Renda Fixa tem?

6.672 cotistas e patrimônio de R$ 108,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Trend Inflação Longa FI Renda Fixa?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Trend Inflação Longa FI Renda Fixa?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do XP Serviços Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 38.026.814/0001-78.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 06/10/2026.