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Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Tivio Infra Plus IPCA FIF CI Renda Fixa Investimento em Infraestrutura

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 32.485.590/0001-86 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,90%89% do CDI
No ano (2026)
9,82%91% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,30
Patrimônio líquido
R$ 38,3 mi
Cotistas
173
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 44,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 28,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,59%9,82%4,94%6,35%11,90%23,96%36,16%66,56%72,38%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1019%91%202%106%89%83%84%82%84%
Volatilidade12,4%4,4%5,1%4,6%4,2%4,2%3,9%4,0%3,8%
Sharpe————-0,30-0,46-0,41-0,40-0,33
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,23%1,00%-0,26%0,28%0,27%-0,02%1,10%1,26%1,01%2,59%——9,82%72,38%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,82%0,73%1,54%2,56%1,15%1,14%-0,23%1,73%1,64%0,02%1,41%0,47%14,90%56,96%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,65%2,02%0,54%-1,31%1,20%-0,42%1,73%0,96%-0,17%0,04%-0,30%-1,46%3,46%36,61%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,38%-0,23%2,07%1,42%3,27%2,61%1,36%0,76%-0,68%-0,47%2,18%2,06%15,67%32,03%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,39%0,89%2,86%1,27%1,00%0,30%-0,70%0,57%0,38%0,74%-1,34%0,27%5,96%14,14%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,65%0,71%0,78%-0,09%0,42%1,40%-0,00%0,03%0,67%-1,11%3,02%1,03%7,72%7,72%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
53 75,7%
Meses negativos
17 24,3%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (mai/2023)
3,27%
Pior mês (dez/2024)
-1,46%
Maior queda desde o pico
-1,89%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 37,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures96,6%
  • Títulos Públicos2,6%
  • Operações Compromissadas0,8%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
VSJH11 DEB4,7%
TIET29 DEB4,1%
CSNP12 DEB3,8%
ENGIB6 DEB2,9%
VNTT11 DEB2,8%
RENTD1 DEB2,8%
GASP29 DEB2,8%
PRPO12 DEB2,7%
VDBF12 DEB2,5%
EQPA18 DEB2,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 02/04/2026.

Nome na CVMTIVIO INFRA PLUS IPCA FIF CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
CNPJ32.485.590/0001-86
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,75% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorTivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição18/12/2018
Adaptação à RCVM 17509/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Tivio Infra Plus IPCA FIF CI Renda Fixa Investimento em Infraestrutura em 12 meses?

O Tivio Infra Plus IPCA FIF CI Renda Fixa Investimento em Infraestrutura rendeu 11,90% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (89% do CDI).

Quanto o Tivio Infra Plus IPCA FIF CI Renda Fixa Investimento em Infraestrutura rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,82%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Tivio Infra Plus IPCA FIF CI Renda Fixa Investimento em Infraestrutura tem?

173 cotistas e patrimônio de R$ 38,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Tivio Infra Plus IPCA FIF CI Renda Fixa Investimento em Infraestrutura?

0,75% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/04/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Tivio Infra Plus IPCA FIF CI Renda Fixa Investimento em Infraestrutura?

A gestão é da Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 32.485.590/0001-86.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.