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Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Tivio FIF CI RF Crédito Privado

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 14.491.665/0001-50 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,82%96% do CDI
No ano (2026)
10,06%93% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,67
Patrimônio líquido
R$ 40,5 mi
Cotistas
37
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 40,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,29%10,06%2,49%6,23%12,82%27,60%45,16%80,21%87,39%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI113%93%102%104%96%96%105%99%101%
Volatilidade0,3%0,7%0,2%0,5%0,7%0,6%0,6%0,9%0,8%
Sharpe————-0,67-0,820,84-0,080,13
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,65%0,93%0,95%1,03%0,87%1,38%1,34%1,12%1,07%0,29%——10,06%87,39%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,86%0,99%1,30%1,14%1,06%0,88%1,30%0,97%1,25%1,21%1,01%1,48%14,30%70,26%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,44%0,92%1,10%0,97%1,17%0,88%1,16%1,03%0,99%0,93%0,65%0,78%12,71%48,97%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-1,38%0,20%0,82%0,77%1,10%1,03%1,22%1,44%1,08%1,04%1,22%1,14%10,11%32,16%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,83%0,93%1,05%0,93%1,14%1,09%1,09%1,27%1,16%1,10%1,08%1,22%13,68%20,03%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,09%0,16%0,32%0,32%0,35%0,42%0,44%0,59%0,63%0,59%0,68%0,85%5,59%5,59%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
69 98,6%
Meses negativos
1 1,4%
Meses acima do CDI
49 70,0%
Melhor mês (dez/2025)
1,48%
Pior mês (jan/2023)
-1,38%
Maior queda desde o pico
-1,38%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 40,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,4%
  • Operações Compromissadas28,9%
  • Debêntures21,9%
  • Títulos Públicos13,8%
  • Ações0,8%
  • Títulos de Crédito Privado0,2%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 01/203026,3%
Tesouro Selic (LFT) 03/202913,8%
Letra Financeira Bradesco 11/20267,4%
Letra Financeira Banco BTG Pactu 11/20266,0%
Letra Financeira ABC Brasil 08/20274,1%
Letra Financeira Itau Unibanco H 10/20262,0%
Letra Financeira Itau Unibanco H 09/20262,0%
Letra Financeira ABC Brasil 03/20281,8%
Letra Financeira Banco Santander 08/20271,8%
Letra Financeira Banco C6 S.A. 06/20271,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMTIVIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ14.491.665/0001-50
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorTivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição26/09/2011
Adaptação à RCVM 17517/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Tivio FIF CI RF Crédito Privado em 12 meses?

O Tivio FIF CI RF Crédito Privado rendeu 12,82% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (96% do CDI).

Quanto o Tivio FIF CI RF Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,06%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Tivio FIF CI RF Crédito Privado tem?

37 cotistas e patrimônio de R$ 40,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Tivio FIF CI RF Crédito Privado?

A gestão é da Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 14.491.665/0001-50.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.