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Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Tivio Alocação Dólar FIF Cambial

Cambial · CNPJ 09.352.825/0001-40 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-2,29%
No ano (2026)
-5,17%
Volatilidade (12 meses)
11,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,32
Patrimônio líquido
R$ 117,6 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 131,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 64,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-3,00%-5,17%-0,34%3,19%-2,29%-3,84%17,53%13,58%21,97%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI———53%——41%17%25%
Volatilidade34,3%11,5%13,6%11,9%11,6%11,7%11,6%13,4%13,8%
Sharpe————-1,32-1,24-0,52-0,64-0,46
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-3,89%-1,81%1,49%-4,05%2,05%2,90%-1,39%2,53%0,21%-3,00%——-5,17%21,97%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-5,05%1,51%-2,82%-0,34%1,28%-4,53%3,68%-2,72%-1,41%1,55%-0,47%3,52%-6,09%28,63%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20242,36%1,10%1,37%4,15%1,62%6,96%1,42%0,76%-2,96%6,59%4,49%3,34%35,54%36,97%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-3,49%3,28%-2,34%-1,30%2,25%-5,03%-0,76%5,19%2,16%0,66%-1,73%-0,90%-2,47%1,06%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-4,75%-2,65%-7,85%3,39%-3,34%10,05%-0,75%0,80%3,35%-3,49%1,47%1,89%-3,04%3,62%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20214,43%1,95%0,97%-3,79%-3,64%-4,49%4,24%-0,32%5,30%3,12%0,54%-1,02%6,87%6,87%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (jun/2022)
10,05%
Pior mês (mar/2022)
-7,85%
Maior queda desde o pico
-15,47%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 121,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos77,6%
  • Operações Compromissadas23,2%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,7%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202729,4%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/203018,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/202918,3%
Tesouro Selic (LFT) 09/202812,3%
Tesouro Selic (LFT) 03/202811,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/20269,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/20290,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 06/08/2025.

Nome na CVMTIVIO ALOCAÇÃO DÓLAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ09.352.825/0001-40
Classe CVMCambial
Classificação ANBIMACambial
Indicador de desempenhoDólar comercial
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,15% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 50.000,00
GestorTivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição18/01/2008
Adaptação à RCVM 17520/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Tivio Alocação Dólar FIF Cambial em 12 meses?

O Tivio Alocação Dólar FIF Cambial rendeu -2,29% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Tivio Alocação Dólar FIF Cambial rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -5,17%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Tivio Alocação Dólar FIF Cambial tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 117,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Tivio Alocação Dólar FIF Cambial?

0,15% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/08/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Tivio Alocação Dólar FIF Cambial?

A gestão é da Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 09.352.825/0001-40.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.