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Tagus Top II FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 16.599.959/0001-25 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,94%97% do CDI
No ano (2026)
10,70%99% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,12
Patrimônio líquido
R$ 54,9 mi
Cotistas
525
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 74,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 77,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,66%10,70%2,77%6,06%12,94%21,75%39,45%78,05%88,61%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI258%99%113%101%97%75%92%97%103%
Volatilidade1,1%2,3%2,2%2,2%2,6%2,6%2,2%1,9%1,7%
Sharpe————-0,12-1,11-0,38-0,170,13
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,66%0,57%0,30%1,78%1,11%1,31%0,75%0,76%1,33%0,66%——10,70%88,61%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,97%1,42%0,87%1,04%1,19%0,60%1,15%1,08%-1,90%0,16%1,32%0,69%8,90%70,39%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,50%1,36%1,47%0,44%0,88%0,74%1,39%1,24%1,19%0,98%0,80%0,19%12,89%56,47%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,97%-1,32%0,10%0,63%1,86%1,45%0,95%1,53%1,54%1,34%1,20%1,26%12,08%38,60%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,82%0,95%1,24%0,84%1,30%1,16%1,20%1,46%1,39%1,35%1,00%1,35%15,00%23,66%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,20%0,30%0,65%0,86%0,51%0,83%0,50%0,58%0,75%0,60%0,65%0,85%7,53%7,53%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
68 97,1%
Meses negativos
2 2,9%
Meses acima do CDI
48 68,6%
Melhor mês (mai/2023)
1,86%
Pior mês (set/2025)
-1,90%
Maior queda desde o pico
-1,90%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 58,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF43,8%
  • Debêntures25,4%
  • Operações Compromissadas20,0%
  • Cotas de Fundos9,2%
  • Ações1,6%
  • Outras aplicações0,2%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203120,0%
Letra Financeira Banco do Nordeste do Brasil SA 12/205014,1%
Tagus REF DI FI Renda Fixa8,7%
Letra Financeira Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 09/20328,2%
Letra Financeira BRB Banco de Brasilia SA 12/20276,6%
Letra Financeira Banco ABC Brasil S.A. 10/20506,0%
MEAL14 DEB5,6%
JSMLA5 DEB4,5%
Letra Financeira Banco BMG S.A 05/20502,6%
Letra Financeira Banco BMG S.A 12/20502,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 31/03/2025.

Nome na CVMTAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ16.599.959/0001-25
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,75% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorTagus Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição20/09/2012
Adaptação à RCVM 17531/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Tagus Top II FIF Renda Fixa em 12 meses?

O Tagus Top II FIF Renda Fixa rendeu 12,94% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (97% do CDI).

Quanto o Tagus Top II FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,70%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Tagus Top II FIF Renda Fixa tem?

525 cotistas e patrimônio de R$ 54,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Tagus Top II FIF Renda Fixa?

0,75% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 31/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Tagus Top II FIF Renda Fixa?

A gestão é da Tagus Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 16.599.959/0001-25.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.