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SVN Gestora de Recursos

SVN FIF Renda Fixa Crédito Privado

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 51.825.326/0001-99 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,17%106% do CDI
No ano (2026)
11,59%107% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,99
Patrimônio líquido
R$ 1,4 bi
Cotistas
10.068
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,6 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 863,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,72%11,59%3,27%7,32%14,17%30,37%48,20%—53,54%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—47,48%
% do CDI283%107%134%122%106%105%112%—113%
Volatilidade2,5%0,9%1,0%1,0%0,8%0,6%0,6%—0,7%
Sharpe————0,990,271,68—1,97
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,27%0,85%0,57%1,22%1,60%0,89%1,38%1,10%1,42%0,72%——11,59%53,54%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,31%1,11%1,14%1,16%1,25%1,15%1,30%1,12%1,34%1,13%1,11%1,19%15,29%37,60%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,26%0,97%1,08%0,99%1,08%0,87%1,11%1,03%0,98%0,85%0,75%0,59%12,20%19,35%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023————————2,57%1,01%1,25%1,41%6,37%6,37%
CDI0,97%1,00%0,92%0,89%3,83%
38 meses desde set/2023

Consistência

Meses positivos
38 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
29 76,3%
Melhor mês (set/2023)
2,57%
Pior mês (mar/2026)
0,57%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,4 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF51,9%
  • Debêntures24,2%
  • Títulos Públicos14,6%
  • Cotas de Fundos9,4%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Outros-0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202910,8%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI8,5%
Letra Financeira CEF 12/20505,9%
Letra Financeira Itaubanco Holdi 12/20503,8%
Letra Financeira BCO BTG Pactual 12/20503,7%
Letra Financeira Banco do Brasil 12/20503,5%
CSANB0 DEB1,8%
Letra Financeira BCO Votorantim 12/20501,8%
BTGH18 DEB1,7%
Letra Financeira Banco Daycoval 12/20501,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ51.825.326/0001-99
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSVN Gestora de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição16/08/2023
Adaptação à RCVM 17528/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o SVN FIF Renda Fixa Crédito Privado em 12 meses?

O SVN FIF Renda Fixa Crédito Privado rendeu 14,17% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (106% do CDI).

Quanto o SVN FIF Renda Fixa Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,59%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o SVN FIF Renda Fixa Crédito Privado tem?

10.068 cotistas e patrimônio de R$ 1,4 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do SVN FIF Renda Fixa Crédito Privado?

A gestão é da SVN Gestora de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 51.825.326/0001-99.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.