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Studio Investimentos Administradora de Recursos

Studio Master II FIF Ações

Ações Valor/Crescimento · CNPJ 17.301.225/0001-80 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
26,27%197% do CDI
No ano (2026)
19,75%183% do CDI
Volatilidade (12 meses)
24,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,60
Patrimônio líquido
R$ 82,5 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 82,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade16,17%19,75%23,22%14,74%26,27%51,35%68,32%70,52%49,17%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI6362%183%949%247%197%178%159%87%57%
Volatilidade72,2%24,7%30,6%25,7%24,3%21,5%19,7%22,4%22,5%
Sharpe————0,600,500,380,06-0,06
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20266,15%1,82%-3,16%-0,29%-7,46%0,98%-0,35%-0,25%6,34%16,17%——19,75%49,17%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,68%-2,06%3,20%12,23%5,66%1,30%-7,65%10,75%5,24%0,24%7,27%-1,71%47,37%24,57%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,52%0,46%1,43%-7,56%-2,68%0,48%5,40%4,98%-4,03%-1,28%-8,16%-6,62%-20,10%-15,47%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,86%-7,46%-5,69%4,35%8,69%9,58%4,04%-4,81%-0,09%-4,91%13,51%5,17%25,32%5,79%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,83%0,71%6,70%-9,64%-2,12%-9,88%8,04%8,23%1,31%9,15%-10,73%-5,11%-0,74%-15,58%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,69%-4,18%2,60%2,97%6,15%2,73%-2,49%-1,85%-5,88%-13,49%-3,39%0,63%-14,95%-14,95%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (out/2026)
16,17%
Pior mês (out/2021)
-13,49%
Maior queda desde o pico
-32,49%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 67,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações84,3%
  • Cotas de Fundos15,5%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10,5%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo9,1%
  • Valores a pagar5,3%
  • Outras operações passivas e exigibilidades3,5%
  • Investimento no Exterior3,3%
  • Valores a receber3,0%
  • Outros1,3%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
AXIA3 Axia Energia ON NM4,1%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N14,1%
VALE3 Vale ON EDJ NM4,1%
SBSP3 Sabesp ON NM4,0%
EMBJ3 Embraer ON NM3,8%
BBAS3 Brasil ON NM2,1%
WEGE3 WEG ON NM2,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II1,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV1,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI1,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 23/06/2025.

Nome na CVMSTUDIO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ17.301.225/0001-80
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Valor/Crescimento
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorStudio Investimentos Administradora de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição18/04/2013
Adaptação à RCVM 17514/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Studio Master II FIF Ações em 12 meses?

O Studio Master II FIF Ações rendeu 26,27% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (197% do CDI).

Quanto o Studio Master II FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 19,75%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Studio Master II FIF Ações tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 82,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Studio Master II FIF Ações?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Studio Master II FIF Ações?

A gestão é da Studio Investimentos Administradora de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 17.301.225/0001-80.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.