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XP Gestão de Recursos

Strategy Master FIF Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 30.057.274/0001-88 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
1,36%10% do CDI
No ano (2026)
1,82%17% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-2,74
Patrimônio líquido
R$ 67,7 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 85,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 59,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,25%1,82%2,32%5,13%1,36%9,62%12,32%39,28%62,27%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI98%17%95%86%10%33%29%49%72%
Volatilidade0,0%3,3%0,1%0,6%4,4%7,0%7,4%9,0%9,6%
Sharpe————-2,74-1,16-1,08-0,55-0,20
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-0,27%-3,26%-0,23%0,62%0,95%0,62%1,16%1,04%1,02%0,25%——1,82%62,27%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-1,69%-1,55%1,56%1,75%-1,44%1,67%-3,83%3,54%-0,10%0,22%0,56%-1,01%-0,53%59,37%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,98%-2,43%-0,07%-1,63%-0,30%1,74%-0,21%1,43%0,31%-0,70%2,35%5,75%0,88%60,22%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,50%5,70%0,97%-0,83%-4,40%2,29%2,73%-7,08%-0,80%-4,46%3,30%6,41%2,41%58,82%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,70%4,67%5,79%8,04%2,04%7,31%-1,56%3,56%4,15%-1,48%-4,89%0,04%36,52%55,08%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,65%0,69%3,82%-1,01%3,27%2,11%-2,17%-0,57%8,15%5,34%0,71%-3,18%13,59%13,59%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
28 40,0%
Melhor mês (set/2021)
8,15%
Pior mês (ago/2023)
-7,08%
Maior queda desde o pico
-12,77%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 66,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos661,2%
  • Outras operações passivas e exigibilidades570,9%
  • Cotas de Fundos9,7%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
XP Cash VIII FIF Renda Fixa Simples1,0%
XP Cash IX FIF Renda Fixa Simples1,0%
XP Cash I FIF Renda Fixa Simples1,0%
XP Cash VII FIF Renda Fixa Simples1,0%
XP Cash II FIF Renda Fixa Simples1,0%
XP Cash X FIF Renda Fixa Simples1,0%
XP Cash IV FIF Renda Fixa Simples1,0%
XP Cash III FIF Renda Fixa Simples1,0%
XP Cash V FIF Renda Fixa Simples1,0%
XP Cash VI FIF Renda Fixa Simples1,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 22/06/2026.

Nome na CVMSTRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ30.057.274/0001-88
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,15% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorXP Gestão de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição27/04/2018
Adaptação à RCVM 17531/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Strategy Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Strategy Master FIF Multimercado rendeu 1,36% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (10% do CDI).

Quanto o Strategy Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 1,82%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Strategy Master FIF Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 67,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Strategy Master FIF Multimercado?

0,15% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/06/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Strategy Master FIF Multimercado?

A gestão é da XP Gestão de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 30.057.274/0001-88.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.