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STK Capital Gestora de Recursos

STK Long Only FIF de Ações

Ações Valor/Crescimento · CNPJ 17.164.804/0001-29 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
22,64%170% do CDI
No ano (2026)
16,39%152% do CDI
Volatilidade (12 meses)
18,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,55
Patrimônio líquido
R$ 100,9 mi
Cotistas
29
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 90,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 39,0 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade9,35%16,39%13,22%9,45%22,64%48,13%70,06%49,20%21,17%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3676%152%541%158%170%167%163%61%25%
Volatilidade42,2%18,9%19,3%18,5%18,5%16,3%15,4%17,5%17,9%
Sharpe————0,550,530,46-0,14-0,33
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20264,07%0,49%-2,86%4,68%-4,41%0,87%0,26%-0,46%4,03%9,35%——16,39%21,17%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,81%-3,74%-0,84%6,21%4,55%1,69%-2,06%5,53%4,37%2,79%5,62%-0,23%31,98%4,11%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,14%1,87%-0,05%-7,67%-1,67%3,95%2,24%4,16%-2,18%0,70%-0,95%-2,65%-5,84%-21,12%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,35%-6,39%-4,35%2,84%6,49%8,20%3,94%-4,78%-1,16%-5,97%10,44%6,47%18,59%-16,22%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,52%-2,81%2,38%-11,48%-0,64%-10,37%6,99%4,67%-0,56%9,78%-6,13%-4,23%-10,75%-29,36%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,24%-2,68%0,33%1,10%5,63%0,43%-3,94%-3,02%-8,03%-8,33%-4,12%1,65%-20,84%-20,84%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
37 52,9%
Meses negativos
33 47,1%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (nov/2023)
10,44%
Pior mês (abr/2022)
-11,48%
Maior queda desde o pico
-37,84%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 88,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Investimento no Exterior48,3%
  • Ações23,2%
  • Cotas de Fundos11,9%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo9,9%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,5%
  • Valores a receber0,3%
  • Valores a pagar0,2%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI1,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II1,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII1,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X1,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V1,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII1,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX1,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III1,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI1,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV1,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.

Nome na CVMSTK LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ17.164.804/0001-29
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Valor/Crescimento
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,25% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 10.000,00
GestorSTK Capital Gestora de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição03/12/2012
Adaptação à RCVM 17520/06/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o STK Long Only FIF de Ações em 12 meses?

O STK Long Only FIF de Ações rendeu 22,64% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (170% do CDI).

Quanto o STK Long Only FIF de Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 16,39%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o STK Long Only FIF de Ações tem?

29 cotistas e patrimônio de R$ 100,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do STK Long Only FIF de Ações?

2,25% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do STK Long Only FIF de Ações?

A gestão é da STK Capital Gestora de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 17.164.804/0001-29.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.