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Patrimonial Gestão de Recursos

ST Moritz Liquidez Institucional FI Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 53.076.781/0001-64 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,51%101% do CDI
No ano (2026)
10,94%101% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
5,95
Patrimônio líquido
R$ 145,1 mi
Cotistas
531
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 126,2 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 78,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,26%10,94%2,46%6,05%13,51%29,34%——41,59%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%——41,69%
% do CDI102%101%101%101%101%102%——100%
Volatilidade0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,1%——0,1%
Sharpe————5,952,69——1,15
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,17%1,00%1,24%1,11%1,09%1,14%1,23%1,11%1,08%0,26%——10,94%41,59%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,05%0,98%0,98%1,08%1,16%1,13%1,31%1,18%1,26%1,31%1,07%1,23%14,64%27,63%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,94%0,80%0,84%0,89%0,81%0,78%0,92%0,89%0,81%0,94%0,80%0,90%10,82%11,33%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023———————————0,46%0,46%0,46%
CDI0,89%0,89%
35 meses desde dez/2023

Consistência

Meses positivos
35 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
27 77,1%
Melhor mês (out/2025)
1,31%
Pior mês (out/2026)
0,26%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 143,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,8%
  • Cotas de Fundos31,5%
  • Títulos Públicos20,1%
  • Valores a pagar0,4%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa REF DI13,5%
Tesouro Selic (LFT) 03/20306,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/20293,5%
Letra Financeira Banco Randon SA 11/20263,1%
CDB/ RDB Bancoseguro S.A. 03/20272,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20282,6%
Letra Financeira Banco Votorantim S.A. 09/20262,6%
DPGE Banco Agibank S.A 04/20272,5%
Letra Financeira Banco BTG Pactual S 12/20262,3%
Tesouro Selic (LFT) 03/20292,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 08/09/2026.

Nome na CVMST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
CNPJ53.076.781/0001-64
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,60% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorPatrimonial Gestão de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição29/11/2023
Adaptação à RCVM 17501/12/2023

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o ST Moritz Liquidez Institucional FI Renda Fixa em 12 meses?

O ST Moritz Liquidez Institucional FI Renda Fixa rendeu 13,51% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (101% do CDI).

Quanto o ST Moritz Liquidez Institucional FI Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,94%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o ST Moritz Liquidez Institucional FI Renda Fixa tem?

531 cotistas e patrimônio de R$ 145,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do ST Moritz Liquidez Institucional FI Renda Fixa?

0,60% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/09/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do ST Moritz Liquidez Institucional FI Renda Fixa?

A gestão é da Patrimonial Gestão de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 53.076.781/0001-64.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.