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Sparta Administradora de Recursos

Sparta Top Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 38.026.869/0001-88 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,00%120% do CDI
No ano (2026)
13,45%125% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,17
Patrimônio líquido
R$ 472,7 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 456,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 36,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,72%13,45%5,26%7,91%16,00%26,81%42,23%77,37%85,64%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI675%125%215%132%120%93%98%96%99%
Volatilidade6,0%2,2%2,6%2,4%2,2%2,3%2,1%2,3%2,4%
Sharpe————1,17-0,35-0,07-0,16-0,01
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,32%1,10%1,38%1,25%1,03%0,24%1,23%1,45%2,00%1,72%——13,45%85,64%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,17%0,79%0,58%1,86%0,66%0,30%0,37%1,24%0,38%0,97%1,25%0,99%12,19%63,62%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,13%0,97%1,09%-0,12%1,07%0,53%1,23%0,89%0,62%0,73%0,41%-0,78%8,04%45,85%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,50%0,84%1,07%0,77%1,03%1,39%1,49%1,30%0,37%-0,09%2,02%1,39%11,61%34,99%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,19%1,27%2,79%1,78%0,94%0,40%0,04%0,25%0,61%2,14%-0,33%1,02%11,63%20,95%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,54%-0,04%0,78%1,35%0,96%0,02%0,45%0,32%1,33%-1,11%2,67%0,83%8,35%8,35%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
63 90,0%
Meses negativos
7 10,0%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (mar/2022)
2,79%
Pior mês (out/2021)
-1,11%
Maior queda desde o pico
-1,11%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 473,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures30,5%
  • Cotas de Fundos28,7%
  • Títulos Públicos16,8%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,6%
  • Títulos ligados ao agronegócio8,0%
  • Títulos de Crédito Privado0,3%
  • Valores a pagar0,3%
  • Obrigações por venda a termo a entregar0,3%
  • Outros0,2%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Soberano Renda Fixa REF DI LP FIF FIC9,0%
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF FIC9,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/20278,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20286,5%
Tesouro Selic (LFT) 09/20261,5%
Sellor FI Direitos Creditórios Multissetorial0,7%
Icred FGTS FI Direitos Creditórios0,6%
RED FI Direitos Creditórios Real LP0,6%
Sifra Plus FI Direitos Creditórios Multissegmentos0,6%
Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio Fidc0,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.

Nome na CVMSPARTA TOP INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ38.026.869/0001-88
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,45% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorSparta Administradora de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição18/09/2020
Adaptação à RCVM 17501/08/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Sparta Top Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP em 12 meses?

O Sparta Top Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu 16,00% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (120% do CDI).

Quanto o Sparta Top Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,45%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Sparta Top Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 472,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Sparta Top Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP?

0,45% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Sparta Top Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP?

A gestão é da Sparta Administradora de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 38.026.869/0001-88.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.