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Sparta Administradora de Recursos

Sparta DEB INC Estrat Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 50.038.992/0001-14 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
9,55%72% do CDI
No ano (2026)
7,98%74% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,84
Patrimônio líquido
R$ 422,5 mi
Cotistas
6.073
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 458,4 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 58,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,20%7,98%3,30%6,61%9,55%26,24%41,97%—61,65%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—55,55%
% do CDI867%74%135%111%72%91%98%—111%
Volatilidade14,3%4,5%5,2%4,5%4,2%3,2%3,1%—3,2%
Sharpe————-0,84-0,32-0,06—0,46
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,63%0,60%-1,83%-0,07%0,58%1,32%1,26%0,76%0,32%2,20%——7,98%61,65%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,03%1,22%1,09%1,28%1,07%1,57%1,03%2,28%1,95%0,71%1,34%0,12%15,70%49,71%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,45%1,95%0,67%-0,60%0,57%-0,45%1,26%0,95%0,93%0,88%0,36%0,68%8,99%29,39%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023——0,46%0,68%3,86%3,27%2,58%1,83%0,24%0,22%2,67%1,55%18,72%18,72%
CDI1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%10,77%
44 meses desde mar/2023

Consistência

Meses positivos
40 90,9%
Meses negativos
4 9,1%
Meses acima do CDI
23 52,3%
Melhor mês (mai/2023)
3,86%
Pior mês (mar/2026)
-1,83%
Maior queda desde o pico
-1,90%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 419,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures90,7%
  • Operações Compromissadas44,2%
  • Outras operações passivas e exigibilidades43,7%
  • Títulos Públicos6,6%
  • Cotas de Fundos2,7%
  • Valores a pagar0,6%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,1%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203514,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20297,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20406,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20336,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20325,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20303,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20273,0%
Tesouro Selic (LFT) 03/20302,7%
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF FIC1,4%
Sparta Infra Estratégico FIF em Cotas de Fundos Incentivados de INV em Infr Renda Fixa0,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.

Nome na CVMSPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CNPJ50.038.992/0001-14
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,85% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorSparta Administradora de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição22/03/2023
Adaptação à RCVM 17510/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Sparta DEB INC Estrat Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa em 12 meses?

O Sparta DEB INC Estrat Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa rendeu 9,55% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (72% do CDI).

Quanto o Sparta DEB INC Estrat Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 7,98%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Sparta DEB INC Estrat Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa tem?

6.073 cotistas e patrimônio de R$ 422,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Sparta DEB INC Estrat Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa?

0,85% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Sparta DEB INC Estrat Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa?

A gestão é da Sparta Administradora de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 50.038.992/0001-14.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.