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Somma Investimentos

Somma Firenze FIF CI RF Crédito Privado LP

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 45.511.206/0001-14 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,92%105% do CDI
No ano (2026)
11,34%105% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,50
Patrimônio líquido
R$ 124,0 mi
Cotistas
52
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 114,0 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 6,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,24%11,34%2,49%6,78%13,92%29,15%45,74%—66,11%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—67,51%
% do CDI93%105%102%113%105%101%106%—98%
Volatilidade0,2%0,4%0,1%0,2%0,4%0,5%0,4%—0,7%
Sharpe————1,500,251,50—-0,08
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,31%0,96%1,14%0,80%1,45%1,37%1,31%1,12%1,12%0,24%——11,34%66,11%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,96%1,09%0,87%1,02%1,23%1,17%1,32%1,19%1,47%1,05%1,07%1,24%14,56%49,20%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,34%0,99%1,06%0,94%0,86%0,94%1,03%1,06%0,97%0,91%0,77%0,47%11,97%30,23%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,45%-0,77%0,27%0,55%1,43%1,11%1,52%1,56%1,23%1,20%1,05%0,99%10,09%16,31%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022———————0,63%1,34%1,23%1,10%1,22%5,65%5,65%
CDI1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%5,52%
51 meses desde ago/2022

Consistência

Meses positivos
49 96,1%
Meses negativos
2 3,9%
Meses acima do CDI
35 68,6%
Melhor mês (ago/2023)
1,56%
Pior mês (fev/2023)
-0,77%
Maior queda desde o pico
-1,22%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 123,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures35,0%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,9%
  • Cotas de Fundos18,8%
  • Operações Compromissadas11,3%
  • Títulos Públicos1,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202615,6%
Letra Financeira Banco XP S.A 06/20313,1%
Letra Financeira Industrial Bras 08/20292,4%
Multiplica FI Direitos Creditórios2,4%
CNLM17 DEB2,1%
Galapagos Arcesp FI Direitos Creditórios2,0%
RENTC8 DEB2,0%
Letra Financeira Banco Votoranti 07/20302,0%
Verdecard FI Direitos Creditórios2,0%
OVSAB1 DEB1,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
CNPJ45.511.206/0001-14
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSomma Investimentos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição03/08/2022
Adaptação à RCVM 17526/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Somma Firenze FIF CI RF Crédito Privado LP em 12 meses?

O Somma Firenze FIF CI RF Crédito Privado LP rendeu 13,92% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (105% do CDI).

Quanto o Somma Firenze FIF CI RF Crédito Privado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,34%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Somma Firenze FIF CI RF Crédito Privado LP tem?

52 cotistas e patrimônio de R$ 124,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Somma Firenze FIF CI RF Crédito Privado LP?

A gestão é da Somma Investimentos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 45.511.206/0001-14.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.