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Somma Investimentos

Somma ANS FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 27.293.743/0001-53 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,04%105% do CDI
No ano (2026)
11,44%106% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
2,42
Patrimônio líquido
R$ 237,8 mi
Cotistas
43
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 223,5 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 10,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,24%11,44%2,60%6,68%14,04%29,65%46,49%85,65%94,42%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI96%106%106%112%105%103%108%106%109%
Volatilidade0,3%0,3%0,2%0,2%0,3%0,5%0,6%13,7%12,6%
Sharpe————2,420,671,410,110,12
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,28%1,03%1,16%0,92%1,33%1,28%1,31%1,20%1,13%0,24%——11,44%94,42%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,83%1,19%1,14%1,05%1,20%1,20%1,34%1,18%1,50%1,06%1,04%1,28%14,94%74,46%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,43%1,07%1,13%0,60%0,80%0,99%1,16%1,06%1,01%0,98%0,83%0,38%12,06%51,78%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,19%-0,17%0,61%0,58%1,40%1,24%1,29%1,63%1,30%1,27%1,02%1,02%11,54%35,44%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,79%0,91%1,09%0,96%1,10%1,18%1,16%1,34%1,29%1,22%1,11%1,23%14,23%21,43%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,29%0,39%0,43%0,37%0,35%0,43%0,55%0,58%0,62%0,61%0,68%0,83%6,30%6,30%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
68 97,1%
Meses negativos
2 2,9%
Meses acima do CDI
56 80,0%
Melhor mês (ago/2023)
1,63%
Pior mês (jan/2023)
-0,19%
Maior queda desde o pico
-0,36%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 235,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,9%
  • Debêntures27,6%
  • Cotas de Fundos27,3%
  • Operações Compromissadas7,7%
  • Títulos Públicos3,8%
  • Títulos ligados ao agronegócio0,7%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202920,7%
Somma Torino FIF CI RF Crédito Privado LP9,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20293,9%
Letra Financeira Banco XP S.A 06/20362,9%
PCHSL3 DEB2,1%
Multiplike Plus FI Direitos Creditórios2,0%
Letra Financeira Banco Industrial do Brasil S/A 08/20341,9%
Letra Financeira Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 09/20351,8%
Letra Financeira Banco C6 S.A. 02/20291,8%
VSCF17 DEB1,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/04/2025.

Nome na CVMSOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ27.293.743/0001-53
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,35% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorSomma Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição02/03/2017
Adaptação à RCVM 17529/01/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Somma ANS FIF Renda Fixa em 12 meses?

O Somma ANS FIF Renda Fixa rendeu 14,04% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (105% do CDI).

Quanto o Somma ANS FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,44%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Somma ANS FIF Renda Fixa tem?

43 cotistas e patrimônio de R$ 237,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Somma ANS FIF Renda Fixa?

0,35% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/04/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Somma ANS FIF Renda Fixa?

A gestão é da Somma Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 27.293.743/0001-53.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.