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Sul América Investimentos Gestora de Recursos

Sicredi Sulamérica Valor FIF Ações

Ações Valor/Crescimento · CNPJ 24.633.875/0001-99 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
34,73%261% do CDI
No ano (2026)
25,34%235% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,01
Patrimônio líquido
R$ 16,9 mi
Cotistas
1.179
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 15,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 890,5 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade11,89%25,34%16,80%9,60%34,73%54,31%73,67%65,09%42,97%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4676%235%687%161%261%188%171%81%50%
Volatilidade65,8%21,4%26,9%22,0%20,7%18,0%16,2%17,9%18,5%
Sharpe————1,010,610,49-0,01-0,16
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202612,01%3,97%-1,62%-0,18%-7,88%-0,49%2,36%-0,81%5,25%11,89%——25,34%42,97%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,11%-3,16%5,41%4,73%2,41%1,30%-4,86%6,40%3,14%1,94%6,45%0,98%33,37%14,07%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,22%0,93%-0,02%-2,84%-3,53%1,36%3,36%5,80%-3,23%-1,63%-3,43%-4,41%-11,76%-14,47%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,93%-7,22%-2,85%2,19%3,91%8,54%2,95%-5,11%0,42%-3,70%11,80%5,32%18,92%-3,07%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,48%-5,57%6,48%-9,11%3,02%-10,78%4,30%6,55%0,02%6,86%-4,86%-2,54%-3,34%-18,49%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,43%-3,60%3,62%7,59%6,32%4,92%-0,82%-4,90%-8,82%-13,01%-6,95%4,65%-15,67%-15,67%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (jan/2026)
12,01%
Pior mês (out/2021)
-13,01%
Maior queda desde o pico
-36,06%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 14,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações73,7%
  • Operações Compromissadas21,2%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,8%
  • Valores a receber1,7%
  • Valores a pagar0,7%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%
  • Opções - Posições titulares0,1%
  • Opções - Posições lançadas0,1%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 07/202921,2%
VALE3 Vale ON EDJ NM8,2%
PETR4 Petrobras PN N27,7%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N17,4%
ITSA4 Itausa PN N13,5%
BPAC11 BTGP Banco UNT N23,3%
B3SA3 B3 ON NM3,1%
SBSP3 Sabesp ON NM2,7%
BBDC4 Bradesco PN EJ N12,7%
CPLE3 Copel ON NM2,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.

Nome na CVMSICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ24.633.875/0001-99
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Valor/Crescimento
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,50% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorSul América Investimentos Gestora de Recursos
AdministradorBanco Cooperativo Sicredi
CustodianteBanco Cooperativo Sicredi
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição03/03/2016
Adaptação à RCVM 17527/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Sicredi Sulamérica Valor FIF Ações em 12 meses?

O Sicredi Sulamérica Valor FIF Ações rendeu 34,73% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (261% do CDI).

Quanto o Sicredi Sulamérica Valor FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 25,34%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Sicredi Sulamérica Valor FIF Ações tem?

1.179 cotistas e patrimônio de R$ 16,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Sicredi Sulamérica Valor FIF Ações?

1,50% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Sicredi Sulamérica Valor FIF Ações?

A gestão é da Sul América Investimentos Gestora de Recursos e a administração, do Banco Cooperativo Sicredi. O CNPJ da classe é 24.633.875/0001-99.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.