Calculadoras
Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Sicoob Inflação FIF Renda Fixa IMA-B

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 13.973.228/0001-00 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,97%127% do CDI
No ano (2026)
14,31%133% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,64
Patrimônio líquido
R$ 113,1 mi
Cotistas
1.425
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 97,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 23,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,01%14,31%8,86%9,16%16,97%25,61%32,52%60,21%52,45%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1576%133%362%153%127%89%76%74%61%
Volatilidade19,4%5,8%7,3%6,3%5,6%5,2%4,8%4,9%4,9%
Sharpe————0,64-0,23-0,52-0,48-0,68
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,01%1,73%0,14%1,76%0,32%-1,00%0,97%1,52%3,10%4,01%——14,31%52,45%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,04%0,52%1,84%2,03%1,67%1,27%-0,80%0,83%0,53%0,99%1,99%0,33%12,90%33,37%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,50%0,54%0,07%-1,64%1,29%-0,98%2,06%0,54%-0,65%-0,67%0,03%-2,70%-2,66%18,13%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,02%1,24%2,70%2,00%2,57%2,38%0,76%-0,38%-0,99%-0,66%2,64%2,78%16,03%21,36%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,74%0,55%2,92%0,82%0,94%-0,35%-0,82%1,13%1,44%1,17%-0,76%-0,19%6,22%4,60%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,87%-1,44%-0,50%0,55%1,01%0,39%-0,36%-1,11%-0,13%-2,44%3,31%0,17%-1,53%-1,53%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
47 67,1%
Meses negativos
23 32,9%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (out/2026)
4,01%
Pior mês (dez/2024)
-2,70%
Maior queda desde o pico
-4,01%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 108,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos95,9%
  • Operações Compromissadas4,2%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203513,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202811,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203011,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/205010,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20459,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20557,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20406,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20276,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20325,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20605,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ13.973.228/0001-00
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima Geral
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Cooperativo Sicoob S.A Banco Sicoob
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição14/07/2011
Adaptação à RCVM 17524/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Sicoob Inflação FIF Renda Fixa IMA-B em 12 meses?

O Sicoob Inflação FIF Renda Fixa IMA-B rendeu 16,97% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (127% do CDI).

Quanto o Sicoob Inflação FIF Renda Fixa IMA-B rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,31%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Sicoob Inflação FIF Renda Fixa IMA-B tem?

1.425 cotistas e patrimônio de R$ 113,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Sicoob Inflação FIF Renda Fixa IMA-B?

A gestão é da Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 13.973.228/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.