Calculadoras
Santander Brasil Gestão de Recursos

Santander Inflação Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura FIF

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 30.493.677/0001-70 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,07%76% do CDI
No ano (2026)
8,01%74% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,99
Patrimônio líquido
R$ 425,4 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 545,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 523,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,89%8,01%3,20%5,47%10,07%22,10%40,11%68,44%71,77%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI745%74%131%92%76%77%93%85%83%
Volatilidade10,9%3,2%4,0%3,2%3,1%2,9%2,8%3,4%3,5%
Sharpe————-0,99-0,95-0,24-0,42-0,38
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,64%0,31%-0,03%-0,51%0,67%0,33%1,19%0,97%0,31%1,89%——8,01%71,77%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,37%1,03%0,68%1,91%0,78%1,18%0,28%1,76%2,00%-0,29%1,30%0,60%13,32%59,03%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,00%2,45%0,99%-0,64%1,22%0,22%1,69%1,25%0,67%0,57%0,19%-0,44%9,52%40,33%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,37%-0,62%1,47%0,85%2,84%2,47%1,58%0,89%-0,35%-0,50%2,35%2,11%14,21%28,13%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,86%0,66%2,86%1,20%1,19%0,35%-0,60%0,48%0,32%0,39%-0,99%0,41%5,48%12,19%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,41%-0,88%0,42%1,53%0,92%0,53%-0,07%0,04%0,50%-1,40%3,42%0,84%6,36%6,36%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
56 80,0%
Meses negativos
14 20,0%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (nov/2021)
3,42%
Pior mês (out/2021)
-1,40%
Maior queda desde o pico
-1,40%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 442,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures94,2%
  • Títulos Públicos5,0%
  • Operações Compromissadas0,9%
  • Valores a pagar0,1%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/20275,0%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20290,9%
TRPLB4 DEB0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.

Nome na CVMSANTANDER INFLAÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - FIF RESP LIMITADA
CNPJ30.493.677/0001-70
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,10% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 2.000.000,00
GestorSantander Brasil Gestão de Recursos
AdministradorSantander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição03/04/2018
Adaptação à RCVM 17524/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Santander Inflação Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura FIF em 12 meses?

O Santander Inflação Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura FIF rendeu 10,07% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (76% do CDI).

Quanto o Santander Inflação Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,01%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Santander Inflação Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura FIF tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 425,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Santander Inflação Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura FIF?

0,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Santander Inflação Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura FIF?

A gestão é da Santander Brasil Gestão de Recursos e a administração, do Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 30.493.677/0001-70.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.