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Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Safra Soberano DI FIF Renda Fixa REF DI

Renda Fixa Duração Baixa Soberano · CNPJ 10.347.184/0001-14 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,30%100% do CDI
No ano (2026)
10,77%100% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,39
Patrimônio líquido
R$ 7,6 bi
Cotistas
72
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 8,0 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,0 bi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,22%10,77%2,38%5,94%13,30%28,78%42,96%80,86%86,34%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI88%100%97%99%100%100%100%100%100%
Volatilidade0,1%0,0%0,1%0,0%0,1%0,2%0,1%0,1%0,2%
Sharpe————-0,39-2,07-1,25-0,79-0,32
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,16%1,00%1,24%1,07%1,09%1,12%1,23%1,11%1,04%0,22%——10,77%86,34%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,06%0,97%0,97%1,03%1,14%1,09%1,29%1,16%1,22%1,27%1,04%1,23%14,33%68,23%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,96%0,81%0,82%0,89%0,83%0,80%0,90%0,88%0,84%0,96%0,80%0,88%10,88%47,14%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,12%0,91%1,18%0,90%1,13%1,08%1,06%1,14%0,98%0,99%0,90%0,89%13,00%32,70%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,77%0,79%0,93%0,73%1,06%1,03%1,04%1,19%1,09%1,03%1,01%1,13%12,46%17,44%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,16%0,08%0,19%0,14%0,28%0,32%0,39%0,44%0,46%0,53%0,59%0,76%4,43%4,43%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
70 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
42 60,0%
Melhor mês (jul/2025)
1,29%
Pior mês (fev/2021)
0,08%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 9,8 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos72,1%
  • Operações Compromissadas27,9%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a pagar0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202721,7%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/202917,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/202814,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/20289,5%
Tesouro Selic (LFT) 09/20297,9%
Tesouro Selic (LFT) 03/20297,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/20275,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/20314,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20323,6%
Tesouro Selic (LFT) 03/20303,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ10.347.184/0001-14
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Soberano
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição12/05/2009
Adaptação à RCVM 17521/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra Soberano DI FIF Renda Fixa REF DI em 12 meses?

O Safra Soberano DI FIF Renda Fixa REF DI rendeu 13,30% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (100% do CDI).

Quanto o Safra Soberano DI FIF Renda Fixa REF DI rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,77%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Safra Soberano DI FIF Renda Fixa REF DI tem?

72 cotistas e patrimônio de R$ 7,6 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra Soberano DI FIF Renda Fixa REF DI?

A gestão é da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 10.347.184/0001-14.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.