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Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Safra IMA-B5 Alocação Master FIF Renda Fixa

Renda Fixa Indexados · CNPJ 50.109.185/0001-45 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,45%116% do CDI
No ano (2026)
13,18%122% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,98
Patrimônio líquido
R$ 204,7 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 251,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 69,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,64%13,18%5,03%7,54%15,45%26,34%38,28%—43,60%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—55,55%
% do CDI645%122%205%126%116%91%89%—78%
Volatilidade6,2%2,2%2,6%2,3%2,1%2,2%2,0%—2,0%
Sharpe————0,98-0,61-0,66—-1,05
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,20%1,21%1,41%1,32%0,96%0,22%1,20%1,31%1,99%1,64%——13,18%43,60%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,87%0,64%0,55%1,76%0,62%0,43%0,30%1,18%0,65%1,02%1,06%0,94%11,57%26,88%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,67%0,59%0,77%-0,21%1,05%0,39%0,91%0,53%0,38%0,75%0,34%-0,29%6,01%13,72%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023———0,90%0,53%1,01%0,94%0,60%0,12%-0,31%1,81%1,46%7,26%7,26%
CDI0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%9,48%
43 meses desde abr/2023

Consistência

Meses positivos
40 93,0%
Meses negativos
3 7,0%
Meses acima do CDI
15 34,9%
Melhor mês (set/2026)
1,99%
Pior mês (out/2023)
-0,31%
Maior queda desde o pico
-0,31%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 203,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos100,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202627,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202824,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203023,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202714,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20297,5%
Tesouro Selic (LFT) 03/20271,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20311,5%
Tesouro Selic (LFT) 03/20290,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ50.109.185/0001-45
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Indexados
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição28/03/2023
Adaptação à RCVM 17529/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra IMA-B5 Alocação Master FIF Renda Fixa em 12 meses?

O Safra IMA-B5 Alocação Master FIF Renda Fixa rendeu 15,45% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (116% do CDI).

Quanto o Safra IMA-B5 Alocação Master FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,18%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Safra IMA-B5 Alocação Master FIF Renda Fixa tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 204,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra IMA-B5 Alocação Master FIF Renda Fixa?

A gestão é da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 50.109.185/0001-45.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.