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Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Safra Extra Bancos Master FIF Renda Fixa Crédito Privado

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. · CNPJ 20.441.379/0001-82 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,51%101% do CDI
No ano (2026)
10,94%101% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
3,97
Patrimônio líquido
R$ 8,1 bi
Cotistas
18
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 7,6 bi
Captação líquida (12 meses)
R$ 55,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,26%10,94%2,47%6,02%13,51%29,44%44,57%86,93%93,75%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI103%101%101%101%101%102%104%108%109%
Volatilidade0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,2%0,2%0,2%0,3%
Sharpe————3,97-1,110,682,401,65
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,21%1,01%1,24%1,11%1,08%1,12%1,23%1,10%1,08%0,26%——10,94%93,75%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,05%1,00%0,98%1,08%1,16%1,12%1,31%1,19%1,24%1,32%1,07%1,23%14,64%74,65%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,00%0,85%0,87%0,95%0,88%0,82%0,94%0,98%0,88%0,99%0,83%0,94%11,50%52,35%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,19%1,02%1,25%0,95%1,19%1,13%1,12%1,21%1,08%1,08%0,99%0,95%14,00%36,63%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,83%0,80%1,24%0,89%1,15%1,08%1,10%1,16%1,13%1,08%1,16%1,21%13,61%19,85%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,11%0,07%0,54%0,28%0,36%0,34%0,33%0,40%0,56%0,59%0,81%0,97%5,50%5,50%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
70 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
65 92,9%
Melhor mês (out/2025)
1,32%
Pior mês (fev/2021)
0,07%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 8,1 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF73,9%
  • Títulos Públicos26,0%
  • Disponibilidades0,1%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
CDB/ RDB Caixa Economica Federal S 04/202911,0%
CDB/ RDB Banco Safra S 12/20276,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20274,7%
Letra Financeira Banco Santander Brasil S 01/20274,3%
Letra Financeira BCO do Brasil S 02/20284,1%
CDB/ RDB Banco Safra S 11/20274,0%
Letra Financeira Banco Bradesco S/A 08/20263,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20303,5%
Letra Financeira Banco Bradesco S/A 02/20273,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20283,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ20.441.379/0001-82
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição19/09/2014
Adaptação à RCVM 17528/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra Extra Bancos Master FIF Renda Fixa Crédito Privado em 12 meses?

O Safra Extra Bancos Master FIF Renda Fixa Crédito Privado rendeu 13,51% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (101% do CDI).

Quanto o Safra Extra Bancos Master FIF Renda Fixa Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,94%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Safra Extra Bancos Master FIF Renda Fixa Crédito Privado tem?

18 cotistas e patrimônio de R$ 8,1 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra Extra Bancos Master FIF Renda Fixa Crédito Privado?

A gestão é da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 20.441.379/0001-82.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.