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Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Safra DI Master FIF Renda Fixa REF CDI

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. · CNPJ 02.536.364/0001-16 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,17%99% do CDI
No ano (2026)
10,64%99% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
-2,80
Patrimônio líquido
R$ 7,0 bi
Cotistas
36.672
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 7,1 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 218,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,25%10,64%2,42%5,92%13,17%28,56%43,02%85,30%92,72%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI100%99%99%99%99%99%100%106%107%
Volatilidade0,0%0,1%0,0%0,0%0,1%0,2%0,2%0,5%0,6%
Sharpe————-2,80-3,09-1,590,640,83
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,16%0,99%1,19%1,05%1,08%1,09%1,21%1,09%1,06%0,25%——10,64%92,72%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,05%1,00%0,96%1,04%1,14%1,09%1,28%1,17%1,21%1,25%1,05%1,23%14,33%74,19%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,00%0,83%0,87%0,91%0,85%0,80%0,92%0,91%0,81%0,93%0,79%0,84%10,97%52,36%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,13%0,84%1,23%0,87%1,19%1,13%1,10%1,20%1,04%1,04%0,94%0,93%13,40%37,29%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,08%0,86%1,12%0,86%1,13%1,11%1,09%1,26%1,03%1,11%1,08%1,21%13,73%21,07%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,09%0,13%0,16%0,28%0,41%0,44%0,38%0,99%0,48%0,57%1,70%0,65%6,46%6,46%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
70 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
46 65,7%
Melhor mês (nov/2021)
1,70%
Pior mês (jan/2021)
0,09%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 7,0 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos40,1%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,1%
  • Operações Compromissadas17,2%
  • Debêntures9,5%
  • Títulos de Crédito Privado0,1%
  • Valores a pagar0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202716,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/202714,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20339,3%
Tesouro Selic (LFT) 03/20288,7%
CDB/ RDB Caixa Economica Federal S 04/20298,0%
CDB/ RDB Banco Safra S 12/20275,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20283,8%
CDB/ RDB Banco Safra S 11/20273,7%
Letra Financeira Banco Santander Brasil S 01/20272,3%
Letra Financeira BCO do Brasil S 02/20272,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ02.536.364/0001-16
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição02/12/1998
Adaptação à RCVM 17526/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra DI Master FIF Renda Fixa REF CDI em 12 meses?

O Safra DI Master FIF Renda Fixa REF CDI rendeu 13,17% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (99% do CDI).

Quanto o Safra DI Master FIF Renda Fixa REF CDI rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,64%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Safra DI Master FIF Renda Fixa REF CDI tem?

36.672 cotistas e patrimônio de R$ 7,0 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra DI Master FIF Renda Fixa REF CDI?

A gestão é da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 02.536.364/0001-16.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.