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Safra Gestão de Recursos

Safra Capital Market Infra Premium II FIF INV em Infraestrutura FIC de INV em Infra RF

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 42.221.434/0001-61 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
7,76%58% do CDI
No ano (2026)
5,90%55% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
-4,04
Patrimônio líquido
R$ 1,3 bi
Cotistas
1.283
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,7 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,0 bi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-0,46%5,90%-0,27%3,67%7,76%23,72%39,07%72,55%74,97%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%83,96%
% do CDI—55%—61%58%82%91%90%89%
Volatilidade2,0%1,4%1,4%1,3%1,3%1,4%1,2%1,1%1,1%
Sharpe————-4,04-1,79-0,96-1,00-0,84
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,41%0,30%-0,47%-0,08%0,81%2,03%1,06%1,00%-0,80%-0,46%——5,90%74,97%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,89%1,32%1,20%0,78%1,33%1,29%1,61%1,35%2,31%0,39%0,74%1,00%15,16%65,22%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,25%1,61%0,86%0,80%0,89%0,76%1,13%0,93%0,91%0,94%0,53%0,91%12,16%43,47%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,71%0,35%1,27%0,95%1,49%1,17%0,99%1,11%1,07%1,11%0,57%1,10%12,56%27,92%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,82%0,69%0,65%0,42%1,38%1,25%1,04%0,93%0,83%0,22%0,83%0,90%10,42%13,64%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———————0,39%0,47%0,54%0,63%0,86%2,92%2,92%
CDI0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%2,74%
63 meses desde ago/2021

Consistência

Meses positivos
59 93,7%
Meses negativos
4 6,3%
Meses acima do CDI
32 50,8%
Melhor mês (jan/2026)
2,41%
Pior mês (set/2026)
-0,80%
Maior queda desde o pico
-1,25%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,3 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar1,2%
  • Valores a receber1,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Safra Capital Market Infra Master II FIF INV em Infraestrutura CI em Infra RF58,5%
Safra Infra CDI Master V FIF Investimento em Infra CI em Infra Renda Fixa LP28,8%
Safra Infra CDI Master IV FIF Investimento em Infra RF LP11,6%
Safra Infra Liquidez Progressivo FIF INV em Infra Classe de INV em Infraestrutura RF1,0%
Safra Infra CDI Master VI FIF INV em Infraestrutura Classe de INV em Infra RF LP0,1%
Safra Infra CDI Master II FIF INV em Infra Classe de INV em Infra RF LP0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
CNPJ42.221.434/0001-61
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Gestão de Recursos
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição29/07/2021
Adaptação à RCVM 17526/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra Capital Market Infra Premium II FIF INV em Infraestrutura FIC de INV em Infra RF em 12 meses?

O Safra Capital Market Infra Premium II FIF INV em Infraestrutura FIC de INV em Infra RF rendeu 7,76% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (58% do CDI).

Quanto o Safra Capital Market Infra Premium II FIF INV em Infraestrutura FIC de INV em Infra RF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 5,90%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Safra Capital Market Infra Premium II FIF INV em Infraestrutura FIC de INV em Infra RF tem?

1.283 cotistas e patrimônio de R$ 1,3 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra Capital Market Infra Premium II FIF INV em Infraestrutura FIC de INV em Infra RF?

A gestão é da Safra Gestão de Recursos e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 42.221.434/0001-61.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.