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Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Safra Capital Market Infra Premium FIF INV em Infra FIC de INV em Infra Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 34.666.840/0001-00 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
8,08%61% do CDI
No ano (2026)
6,33%59% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
-3,50
Patrimônio líquido
R$ 23,4 mi
Cotistas
87
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 25,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-0,33%6,33%0,03%3,91%8,08%24,04%39,73%74,72%82,22%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—59%1%65%61%83%92%92%95%
Volatilidade1,0%1,5%1,2%1,3%1,5%1,6%1,5%1,4%1,3%
Sharpe————-3,50-1,39-0,63-0,58-0,35
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,90%-0,00%-0,39%-0,17%0,78%2,06%0,99%0,98%-0,61%-0,33%——6,33%82,22%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,47%0,98%1,68%0,49%1,41%1,42%1,64%1,36%2,68%0,06%0,72%0,91%14,72%71,38%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,26%1,79%0,97%0,75%0,90%0,70%1,36%1,25%0,80%0,91%0,62%1,06%13,08%49,40%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,51%0,33%1,38%0,99%1,88%1,52%1,08%1,13%0,73%0,90%0,31%0,99%12,39%32,12%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,90%0,63%0,56%0,30%1,39%1,32%1,27%1,27%1,20%-0,17%0,60%1,08%10,83%17,56%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,35%0,25%0,39%0,29%0,34%0,40%0,40%0,52%0,33%0,94%0,68%1,01%6,06%6,06%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
64 91,4%
Meses negativos
6 8,6%
Meses acima do CDI
38 54,3%
Melhor mês (jan/2026)
2,90%
Pior mês (set/2026)
-0,61%
Maior queda desde o pico
-0,94%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 23,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,3%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Safra Capital Market Infra Master II FIF INV em Infraestrutura CI em Infra RF99,9%
Safra Infra CDI Master VI FIF INV em Infraestrutura Classe de INV em Infra RF LP0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
CNPJ34.666.840/0001-00
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição12/09/2019
Adaptação à RCVM 17506/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra Capital Market Infra Premium FIF INV em Infra FIC de INV em Infra Renda Fixa em 12 meses?

O Safra Capital Market Infra Premium FIF INV em Infra FIC de INV em Infra Renda Fixa rendeu 8,08% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (61% do CDI).

Quanto o Safra Capital Market Infra Premium FIF INV em Infra FIC de INV em Infra Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 6,33%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Safra Capital Market Infra Premium FIF INV em Infra FIC de INV em Infra Renda Fixa tem?

87 cotistas e patrimônio de R$ 23,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra Capital Market Infra Premium FIF INV em Infra FIC de INV em Infra Renda Fixa?

A gestão é da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 34.666.840/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.