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Riza Líquidos Gestora de Recursos

Riza High Grade Master FIF Renda Fixa Crédito Privado

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 44.870.067/0001-52 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,81%104% do CDI
No ano (2026)
11,04%102% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,07
Patrimônio líquido
R$ 150,4 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 160,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 74,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,23%11,04%2,53%6,58%13,81%28,43%45,47%—76,04%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—72,73%
% do CDI90%102%103%110%104%99%106%—105%
Volatilidade0,2%0,5%0,2%0,2%0,4%0,6%0,5%—0,5%
Sharpe————1,07-0,380,98—1,16
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,38%1,02%0,79%0,94%1,23%1,29%1,38%1,25%1,03%0,23%——11,04%76,04%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,12%1,04%1,09%1,06%1,22%1,12%1,27%1,09%0,54%0,98%1,23%1,25%13,81%58,53%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,24%1,21%1,13%1,06%0,98%0,91%1,04%1,10%1,00%0,92%0,80%0,81%12,92%39,30%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,99%0,13%0,66%0,81%1,28%1,28%1,26%1,49%1,12%1,08%0,88%1,05%12,72%23,36%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————0,27%1,09%1,21%1,36%1,39%1,31%1,14%1,32%9,44%9,44%
CDI1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%8,81%
54 meses desde mai/2022

Consistência

Meses positivos
54 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
38 70,4%
Melhor mês (ago/2023)
1,49%
Pior mês (fev/2023)
0,13%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 149,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures45,1%
  • Cotas de Fundos26,8%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,2%
  • Títulos Públicos4,6%
  • Títulos de Crédito Privado2,6%
  • Outras aplicações0,6%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Letra Financeira Banco XP S.A 09/20353,2%
Letra Financeira Banco Safra S.A. 07/20502,5%
Letra Financeira Caixa Economica Federal CEF 01/20372,0%
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note Gerais Saneamento S.A 11/20271,4%
Letra Financeira Banco XP S.A 12/20321,3%
Letra Financeira Portoseg S/A Credito, Financiamen 12/20321,1%
Letra Financeira Portoseg S/A Credito, Financiamen 08/20361,0%
Letra Financeira Banco Bradesco S.A. 10/20310,8%
Letra Financeira Banco Bradesco S.A. 08/20500,4%
Letra Financeira Banco Cooperativo Sicredi S.A. 03/20320,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2026.

Nome na CVMRIZA HIGH GRADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ44.870.067/0001-52
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,80% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorRiza Líquidos Gestora de Recursos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição03/05/2022
Adaptação à RCVM 17519/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Riza High Grade Master FIF Renda Fixa Crédito Privado em 12 meses?

O Riza High Grade Master FIF Renda Fixa Crédito Privado rendeu 13,81% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (104% do CDI).

Quanto o Riza High Grade Master FIF Renda Fixa Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,04%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Riza High Grade Master FIF Renda Fixa Crédito Privado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 150,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Riza High Grade Master FIF Renda Fixa Crédito Privado?

0,80% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Riza High Grade Master FIF Renda Fixa Crédito Privado?

A gestão é da Riza Líquidos Gestora de Recursos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 44.870.067/0001-52.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.