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Riza Líquidos Gestora de Recursos

Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros Ativos F Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 48.969.047/0001-94 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,11%83% do CDI
No ano (2026)
8,76%81% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,38
Patrimônio líquido
R$ 86,7 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 102,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 43,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,03%8,76%4,54%5,79%11,11%22,37%40,28%—57,31%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—60,53%
% do CDI1192%81%185%97%83%78%94%—95%
Volatilidade15,9%5,5%6,6%5,8%5,3%5,0%4,5%—4,2%
Sharpe————-0,38-0,51-0,12—-0,04
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,58%1,16%-0,44%-0,49%0,45%-0,46%1,21%0,71%0,74%3,03%——8,76%57,31%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,34%0,92%1,83%2,67%1,43%1,63%-0,23%1,47%1,12%0,12%1,96%0,19%15,39%44,63%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,63%1,78%1,09%-0,70%1,28%-0,52%2,19%1,53%0,12%-0,27%-0,70%-1,81%4,65%25,34%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,01%-0,71%2,64%0,78%4,32%2,19%1,40%0,98%0,05%-0,03%3,95%2,75%19,78%19,78%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————————————0,00%0,00%
CDI0,00%
46 meses desde jan/2023

Consistência

Meses positivos
34 73,9%
Meses negativos
12 26,1%
Meses acima do CDI
21 45,7%
Melhor mês (mai/2023)
4,32%
Pior mês (dez/2024)
-1,81%
Maior queda desde o pico
-2,76%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 87,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures89,7%
  • Operações Compromissadas5,0%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,8%
  • Outras aplicações2,5%
  • Valores a receber0,0%
  • Valores a pagar0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
MGPRA0 DEB5,4%
RALM21 DEB4,5%
BARU11 DEB4,1%
ALGTA4 DEB3,7%
CASN34 DEB3,7%
CERT11 DEB3,6%
USAS22 DEB3,0%
RPTA14 DEB2,9%
ENAT13 DEB2,4%
DESK19 DEB2,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMRIZA ÉVORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS ATIVOS F INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
CNPJ48.969.047/0001-94
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorRiza Líquidos Gestora de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição22/12/2022
Adaptação à RCVM 17514/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros Ativos F Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF em 12 meses?

O Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros Ativos F Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF rendeu 11,11% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (83% do CDI).

Quanto o Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros Ativos F Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,76%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros Ativos F Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 86,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros Ativos F Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF?

A gestão é da Riza Líquidos Gestora de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 48.969.047/0001-94.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.