Calculadoras
RB Asset Management

RB Vitória FIC de Fundos Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa RL

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 27.717.045/0001-38 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
5,08%38% do CDI
No ano (2026)
3,01%28% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
-4,03
Patrimônio líquido
R$ 83,4 mi
Cotistas
4.987
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 172,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 206,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-0,45%3,01%-1,40%2,00%5,08%17,92%37,75%75,41%85,95%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—28%—33%38%62%88%93%100%
Volatilidade1,3%2,1%2,1%2,2%2,0%2,0%2,0%1,7%1,6%
Sharpe————-4,03-2,26-0,64-0,35-0,00
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,30%0,03%-0,06%-1,25%1,22%1,37%0,81%0,27%-1,22%-0,45%——3,01%85,95%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,92%1,35%1,21%1,05%1,35%1,60%1,21%1,13%1,24%-0,30%1,46%0,54%13,51%80,51%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,76%2,39%1,23%0,81%0,96%0,88%1,33%1,03%1,99%0,98%0,38%0,46%15,15%59,03%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,49%-0,69%1,17%0,77%2,42%1,98%1,62%1,70%1,24%1,39%0,99%1,31%15,35%38,11%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,84%0,93%0,95%0,88%1,39%1,16%1,21%1,06%0,77%0,05%0,53%1,17%11,48%19,73%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,90%0,26%0,59%0,31%0,38%0,83%0,55%0,56%0,48%0,99%0,63%0,68%7,40%7,40%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
64 91,4%
Meses negativos
6 8,6%
Meses acima do CDI
45 64,3%
Melhor mês (mai/2023)
2,42%
Pior mês (abr/2026)
-1,25%
Maior queda desde o pico
-1,67%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 102,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,3%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
RB Capital Vitória Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa86,0%
RB Vitória 2 Fundo Incentivado de Invest Financeiro Renda Fixa Investimento em Infra13,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Nome na CVMRB VITÓRIA FIC DE FUNDOS INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RL
CNPJ27.717.045/0001-38
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorRB Asset Management
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição08/06/2017
Adaptação à RCVM 17526/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o RB Vitória FIC de Fundos Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa RL em 12 meses?

O RB Vitória FIC de Fundos Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa RL rendeu 5,08% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (38% do CDI).

Quanto o RB Vitória FIC de Fundos Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa RL rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 3,01%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o RB Vitória FIC de Fundos Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa RL tem?

4.987 cotistas e patrimônio de R$ 83,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do RB Vitória FIC de Fundos Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa RL?

1,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do RB Vitória FIC de Fundos Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa RL?

A gestão é da RB Asset Management e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 27.717.045/0001-38.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.