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Quantitas Gestao de Recursos

Quantitas Mallorca a FIF FIC Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 51.182.174/0001-53 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,93%105% do CDI
No ano (2026)
11,04%102% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,15
Patrimônio líquido
R$ 11,6 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 13,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,34%11,04%5,99%7,27%13,93%23,27%36,20%—36,38%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—45,82%
% do CDI921%102%245%122%105%81%84%—79%
Volatilidade5,1%5,1%4,7%4,6%4,7%4,5%4,3%—4,3%
Sharpe————0,15-0,49-0,37—-0,47
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,72%1,49%0,33%0,94%0,55%-0,20%0,85%1,57%1,96%2,34%——11,04%36,38%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,34%0,95%1,42%1,49%2,36%1,71%-0,42%0,87%0,46%-0,16%1,12%1,47%13,30%22,82%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,35%0,62%0,95%-0,58%1,10%0,06%2,45%1,25%-0,60%-0,31%-0,38%-1,65%3,27%8,40%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023————————0,25%-0,12%2,92%1,85%4,97%4,97%
CDI0,97%1,00%0,92%0,89%3,83%
38 meses desde set/2023

Consistência

Meses positivos
29 76,3%
Meses negativos
9 23,7%
Meses acima do CDI
17 44,7%
Melhor mês (nov/2023)
2,92%
Pior mês (dez/2024)
-1,65%
Maior queda desde o pico
-2,91%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 11,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Quantitas Master FIF Multimercado100,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.

Nome na CVMQUANTITAS MALLORCA A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ51.182.174/0001-53
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,05% ao ano
Taxa de performance17,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorQuantitas Gestao de Recursos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição23/06/2023
Adaptação à RCVM 17517/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Quantitas Mallorca a FIF FIC Multimercado em 12 meses?

O Quantitas Mallorca a FIF FIC Multimercado rendeu 13,93% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (105% do CDI).

Quanto o Quantitas Mallorca a FIF FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,04%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Quantitas Mallorca a FIF FIC Multimercado tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 11,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Quantitas Mallorca a FIF FIC Multimercado?

1,05% ao ano e taxa de performance de 17% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Quantitas Mallorca a FIF FIC Multimercado?

A gestão é da Quantitas Gestao de Recursos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 51.182.174/0001-53.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.