Calculadoras
Principal Asset Management

Principal Claritas Liquidez FIC FIF Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 43.761.750/0001-99 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,63%95% do CDI
No ano (2026)
10,25%95% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
-3,15
Patrimônio líquido
R$ 68,9 mi
Cotistas
3.230
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 78,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,24%10,25%2,32%5,69%12,63%26,78%38,55%—62,51%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—72,73%
% do CDI95%95%95%95%95%93%90%—86%
Volatilidade0,1%0,2%0,1%0,2%0,2%0,4%0,5%—0,6%
Sharpe————-3,15-1,86-1,95—-2,25
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,15%0,97%1,16%0,98%1,15%0,95%1,15%1,09%0,97%0,24%——10,25%62,51%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,81%0,96%0,72%1,28%0,84%0,75%1,20%1,08%1,15%1,16%0,96%1,20%12,80%47,41%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,60%0,61%0,79%0,19%0,67%0,59%0,68%0,75%0,91%0,81%0,89%1,05%8,88%30,68%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,78%0,68%0,81%0,62%1,22%1,23%0,99%0,87%0,69%0,64%1,18%1,14%11,40%20,03%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————0,64%0,76%0,92%1,45%1,23%0,93%0,65%0,92%7,75%7,75%
CDI1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%8,81%
54 meses desde mai/2022

Consistência

Meses positivos
54 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
11 20,4%
Melhor mês (ago/2022)
1,45%
Pior mês (abr/2024)
0,19%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 70,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Principal Claritas Liquidez Master FIF Multimercado100,0%
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa REF DI0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 20/02/2026.

Nome na CVMPRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ43.761.750/0001-99
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,40% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorPrincipal Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição02/02/2022
Adaptação à RCVM 17523/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Principal Claritas Liquidez FIC FIF Multimercado em 12 meses?

O Principal Claritas Liquidez FIC FIF Multimercado rendeu 12,63% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (95% do CDI).

Quanto o Principal Claritas Liquidez FIC FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,25%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Principal Claritas Liquidez FIC FIF Multimercado tem?

3.230 cotistas e patrimônio de R$ 68,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Principal Claritas Liquidez FIC FIF Multimercado?

0,40% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/02/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Principal Claritas Liquidez FIC FIF Multimercado?

A gestão é da Principal Asset Management e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 43.761.750/0001-99.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.