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Pnby Gestora de Recursos

Panamby High Grade D5 FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 50.622.383/0001-08 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,46%109% do CDI
No ano (2026)
11,26%104% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,91
Patrimônio líquido
R$ 84,9 mi
Cotistas
1.007
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 115,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 129,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,12%11,26%2,59%7,18%14,46%25,29%43,49%—51,92%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—50,65%
% do CDI47%104%106%120%109%88%101%—102%
Volatilidade0,6%1,1%0,6%0,6%1,2%2,0%1,6%—1,6%
Sharpe————0,91-0,720,08—0,31
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,40%0,99%0,73%0,65%1,59%1,47%1,35%1,28%1,17%0,12%——11,26%51,92%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,51%1,26%1,16%1,18%1,32%0,96%1,33%0,97%-1,99%0,43%1,81%1,04%11,49%36,54%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,37%1,23%1,43%1,05%1,06%0,99%1,24%1,26%1,21%0,99%0,90%0,10%13,60%22,46%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023—————0,32%1,28%1,46%1,36%1,32%1,15%0,67%7,81%7,81%
CDI1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%7,28%
41 meses desde jun/2023

Consistência

Meses positivos
40 97,6%
Meses negativos
1 2,4%
Meses acima do CDI
29 70,7%
Melhor mês (nov/2025)
1,81%
Pior mês (set/2025)
-1,99%
Maior queda desde o pico
-1,99%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 87,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Debêntures61,8%
  • Operações Compromissadas17,3%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,2%
  • Cotas de Fundos6,1%
  • Valores a pagar0,5%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202917,3%
Coruja I FI Direitos Creditórios5,1%
AEGE17 DEB3,4%
Letra Financeira Omni S/A Credito Financiamento e Investimento 07/20273,3%
ANIM17 DEB3,2%
Letra Financeira Banco Sofisa S.A. 09/20353,2%
DASAC5 DEB3,0%
RENTF2 DEB2,8%
IOCHA3 DEB2,7%
CSANB0 DEB2,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 18/11/2025.

Nome na CVMPANAMBY HIGH GRADE D5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ50.622.383/0001-08
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,40% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorPnby Gestora de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição04/05/2023
Adaptação à RCVM 17505/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Panamby High Grade D5 FIF Renda Fixa em 12 meses?

O Panamby High Grade D5 FIF Renda Fixa rendeu 14,46% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (109% do CDI).

Quanto o Panamby High Grade D5 FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,26%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Panamby High Grade D5 FIF Renda Fixa tem?

1.007 cotistas e patrimônio de R$ 84,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Panamby High Grade D5 FIF Renda Fixa?

0,40% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/11/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Panamby High Grade D5 FIF Renda Fixa?

A gestão é da Pnby Gestora de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 50.622.383/0001-08.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.