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Occam Brasil Gestão de Recursos

Occam Macro FIF Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 53.304.525/0001-87 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
7,26%55% do CDI
No ano (2026)
4,94%46% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,60
Patrimônio líquido
R$ 24,9 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 24,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,97%4,94%2,20%5,32%7,26%16,79%——26,30%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%——40,43%
% do CDI382%46%90%89%55%58%——65%
Volatilidade8,1%3,9%3,1%2,5%3,7%3,7%——3,6%
Sharpe————-1,60-1,36——-1,02
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,07%0,92%-3,29%1,01%1,05%0,86%1,13%1,19%0,02%0,97%——4,94%26,30%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,06%-0,04%-1,13%-0,27%0,56%1,56%0,28%0,34%0,88%0,12%1,56%0,64%4,63%20,35%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,95%0,30%0,51%-1,29%1,01%0,94%1,53%-0,59%3,12%1,45%4,03%2,25%15,03%15,03%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
34 meses desde jan/2024

Consistência

Meses positivos
28 82,4%
Meses negativos
6 17,6%
Meses acima do CDI
11 32,4%
Melhor mês (nov/2024)
4,03%
Pior mês (mar/2026)
-3,29%
Maior queda desde o pico
-3,29%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 24,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Operações Compromissadas36,8%
  • Cotas de Fundos25,4%
  • Investimento no Exterior18,2%
  • Títulos Públicos15,7%
  • Debêntures2,8%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,7%
  • Títulos ligados ao agronegócio0,3%
  • Opções - Posições titulares0,2%
  • Outros0,3%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Occam FI FIC em Direitos Creditórios9,6%
Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIC Renda Fixa Crédito Privado4,8%
Occam FIF Multimercado IE1,2%
Occam BB Infra Linear FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura1,0%
Occam Infra Renda Fixa FI Infraestrutura0,7%
Pine Inss III FI Direitos Creditórios0,7%
SB Crédito FI Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada0,5%
Consignados IX FI Direitos Creditórios0,5%
URA Fiagro0,4%
FI Direitos Creditórios LF I Segmento Financeiro0,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.

Nome na CVMOCCAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ53.304.525/0001-87
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,10% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorOccam Brasil Gestão de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição26/12/2023
Adaptação à RCVM 17526/12/2023

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Occam Macro FIF Multimercado em 12 meses?

O Occam Macro FIF Multimercado rendeu 7,26% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (55% do CDI).

Quanto o Occam Macro FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 4,94%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Occam Macro FIF Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 24,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Occam Macro FIF Multimercado?

0,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Occam Macro FIF Multimercado?

A gestão é da Occam Brasil Gestão de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 53.304.525/0001-87.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.