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Occam Brasil Gestão de Recursos

Occam FIF CIA

Ações Valor/Crescimento · CNPJ 11.616.482/0001-25 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
35,45%266% do CDI
No ano (2026)
26,50%246% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,04
Patrimônio líquido
R$ 513,2 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 475,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 135,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade10,27%26,50%15,64%9,85%35,45%58,64%76,79%93,25%69,75%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4042%246%639%165%266%203%179%115%81%
Volatilidade64,1%20,9%25,6%20,8%20,6%17,1%15,3%16,6%17,1%
Sharpe————1,040,720,550,16-0,01
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,18%4,14%-1,32%0,79%-7,69%-0,14%3,04%-0,96%5,88%10,27%——26,50%69,75%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,76%-1,62%4,50%3,35%1,78%1,08%-4,01%5,97%3,93%1,67%6,78%0,28%30,58%34,19%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,62%1,31%-1,35%-2,49%-2,99%2,24%2,38%5,28%-3,36%-1,39%-1,28%-2,71%-8,09%2,77%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,95%-6,33%-2,64%1,28%0,61%10,34%3,03%-5,60%0,94%-2,20%10,85%5,06%18,04%11,82%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20226,70%1,20%4,03%-8,56%3,43%-8,72%3,58%7,35%0,03%7,03%-5,21%-2,51%6,69%-5,27%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,22%-3,11%4,02%3,75%4,44%-0,32%-3,93%-2,26%-6,78%-4,75%-2,51%3,69%-11,21%-11,21%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (jan/2026)
11,18%
Pior mês (jun/2022)
-8,72%
Maior queda desde o pico
-18,98%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 440,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações69,4%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo21,2%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,2%
  • Operações Compromissadas3,0%
  • Valores a pagar2,1%
  • Valores a receber1,5%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas-0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Outros0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMOCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CNPJ11.616.482/0001-25
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Valor/Crescimento
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorOccam Brasil Gestão de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição19/02/2010
Adaptação à RCVM 17525/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Occam FIF CIA em 12 meses?

O Occam FIF CIA rendeu 35,45% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (266% do CDI).

Quanto o Occam FIF CIA rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 26,50%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Occam FIF CIA tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 513,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Occam FIF CIA?

A gestão é da Occam Brasil Gestão de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 11.616.482/0001-25.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.