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Nova Occam Brasil Gestao de Recursos

Occam Crédito Corporativo Institucional 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 52.237.532/0001-40 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,15%99% do CDI
No ano (2026)
10,64%99% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,44
Patrimônio líquido
R$ 57,5 mi
Cotistas
8
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 24,1 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 47,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,24%10,64%2,38%6,49%13,15%28,06%45,17%—46,98%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—45,82%
% do CDI95%99%97%109%99%97%105%—103%
Volatilidade0,3%0,4%0,2%0,2%0,4%0,4%0,4%—0,4%
Sharpe————-0,44-0,781,41—1,56
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,23%0,89%0,83%0,89%1,38%1,16%1,42%1,14%0,98%0,24%——10,64%46,98%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,20%1,15%1,14%1,13%1,20%1,20%1,32%1,17%1,08%1,04%1,09%1,16%14,80%32,84%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,19%1,00%1,09%0,98%1,11%0,97%1,08%1,12%0,93%0,88%0,72%0,10%11,75%15,72%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023————————0,06%1,18%1,24%1,02%3,55%3,55%
CDI0,97%1,00%0,92%0,89%3,83%
38 meses desde set/2023

Consistência

Meses positivos
38 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
26 68,4%
Melhor mês (jul/2026)
1,42%
Pior mês (set/2023)
0,06%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 56,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures39,4%
  • Operações Compromissadas30,2%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,6%
  • Cotas de Fundos8,3%
  • Títulos ligados ao agronegócio0,5%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
SB Crédito FI Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada1,9%
Consignados IX FI Direitos Creditórios1,3%
ASA LP II FIC em Direitos Creditórios1,0%
FI Direitos Creditórios Consig Premium II1,0%
Occam FI FIC em Direitos Creditórios0,8%
Pine Inss III FI Direitos Creditórios0,7%
RED FI Direitos Creditórios Real LP0,4%
Iorq Frederic FI Direitos Creditórios0,4%
BEX FI Direitos Creditórios0,3%
VFA Consignado FI Direitos Creditórios0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.

Nome na CVMOCCAM CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ52.237.532/0001-40
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,55% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorNova Occam Brasil Gestao de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição19/09/2023
Adaptação à RCVM 17518/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Occam Crédito Corporativo Institucional 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado em 12 meses?

O Occam Crédito Corporativo Institucional 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado rendeu 13,15% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (99% do CDI).

Quanto o Occam Crédito Corporativo Institucional 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,64%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Occam Crédito Corporativo Institucional 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado tem?

8 cotistas e patrimônio de R$ 57,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Occam Crédito Corporativo Institucional 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado?

0,55% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Occam Crédito Corporativo Institucional 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado?

A gestão é da Nova Occam Brasil Gestao de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 52.237.532/0001-40.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.