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Nova Occam Brasil Gestao de Recursos

Occam Crédito Corporativo 30 Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 47.586.388/0001-18 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,18%106% do CDI
No ano (2026)
11,47%106% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
2,83
Patrimônio líquido
R$ 1,0 bi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 957,2 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 197,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,25%11,47%2,45%6,80%14,18%30,89%49,69%—69,54%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—60,53%
% do CDI97%106%100%114%106%107%116%—115%
Volatilidade0,5%0,3%0,2%0,2%0,3%0,3%0,3%—0,3%
Sharpe————2,832,354,71—5,16
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,33%0,98%0,95%1,04%1,45%1,32%1,42%1,21%0,97%0,25%——11,47%69,54%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,26%1,23%1,17%1,24%1,30%1,28%1,41%1,25%1,36%1,18%1,14%1,28%16,19%52,10%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,24%1,12%1,17%1,03%1,20%1,05%1,15%1,21%1,02%0,95%0,78%0,27%12,91%30,90%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,27%0,62%1,00%0,77%1,60%1,38%1,50%1,74%1,28%1,27%1,27%1,07%15,82%15,93%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022———————————0,10%0,10%0,10%
CDI1,12%1,12%
47 meses desde dez/2022

Consistência

Meses positivos
47 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
35 74,5%
Melhor mês (ago/2023)
1,74%
Pior mês (dez/2022)
0,10%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 996,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures44,3%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,9%
  • Operações Compromissadas18,2%
  • Cotas de Fundos13,0%
  • Títulos de Crédito Privado1,2%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%
  • Títulos ligados ao agronegócio0,2%
  • Valores a pagar0,2%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Occam FI FIC em Direitos Creditórios5,2%
ASA LP II FIC em Direitos Creditórios1,0%
FI Direitos Creditórios Consig Premium II1,0%
Bona Fide FI Direitos Creditórios NÃO Padronizados0,6%
Cobuccio FI Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada0,5%
Consignados IX FI Direitos Creditórios0,5%
SB Crédito FI Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada0,5%
MCP FI Direitos Creditórios0,4%
Domus Octante I FI Direitos Creditórios0,3%
Iorq Frederic FI Direitos Creditórios0,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.

Nome na CVMOCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ47.586.388/0001-18
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,10% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorNova Occam Brasil Gestao de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição16/11/2022
Adaptação à RCVM 17517/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Occam Crédito Corporativo 30 Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP em 12 meses?

O Occam Crédito Corporativo 30 Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu 14,18% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (106% do CDI).

Quanto o Occam Crédito Corporativo 30 Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,47%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Occam Crédito Corporativo 30 Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 1,0 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Occam Crédito Corporativo 30 Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP?

0,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Occam Crédito Corporativo 30 Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP?

A gestão é da Nova Occam Brasil Gestao de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 47.586.388/0001-18.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.