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Nova Occam Brasil Gestao de Recursos

Occam Ativo 30 FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 54.345.278/0001-20 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
5,74%43% do CDI
No ano (2026)
3,94%36% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
-3,28
Patrimônio líquido
R$ 117,7 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 157,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 70,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,23%3,94%-0,42%3,19%5,74%22,47%——32,46%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%——36,85%
% do CDI92%36%—53%43%78%——88%
Volatilidade6,4%2,4%2,6%2,2%2,3%2,4%——2,2%
Sharpe————-3,28-1,10——-0,55
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,00%0,63%-2,16%-0,68%0,73%1,68%1,18%1,08%-1,72%0,23%——3,94%32,46%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,50%0,66%0,65%0,28%1,51%1,96%1,56%1,62%2,29%-0,28%0,97%0,76%13,20%27,45%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024———0,19%1,27%1,46%1,27%0,67%1,79%1,25%2,23%1,82%12,59%12,59%
CDI0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%8,04%
31 meses desde abr/2024

Consistência

Meses positivos
27 87,1%
Meses negativos
4 12,9%
Meses acima do CDI
14 45,2%
Melhor mês (jan/2026)
3,00%
Pior mês (mar/2026)
-2,16%
Maior queda desde o pico
-2,82%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 128,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures87,3%
  • Cotas de Fundos11,4%
  • Títulos Públicos0,9%
  • Valores a pagar0,5%
  • Valores a receber0,4%
  • Operações Compromissadas0,2%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%
  • Opções - Posições titulares0,1%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Occam FIF Multimercado IE6,4%
Occam FI FIC em Direitos Creditórios3,6%
Consignados IX FI Direitos Creditórios0,5%
FI Cotas de Fidc Sênior Exodus Institucional0,5%
SB Crédito FI Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026.

Nome na CVMOCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ54.345.278/0001-20
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,10% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorNova Occam Brasil Gestao de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição15/03/2024
Adaptação à RCVM 17515/03/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Occam Ativo 30 FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado em 12 meses?

O Occam Ativo 30 FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado rendeu 5,74% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (43% do CDI).

Quanto o Occam Ativo 30 FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 3,94%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Occam Ativo 30 FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 117,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Occam Ativo 30 FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado?

0,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Occam Ativo 30 FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado?

A gestão é da Nova Occam Brasil Gestao de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 54.345.278/0001-20.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.