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NU Asset Management

NU Yield FIF Renda Fixa Crédito Privado LP

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. · CNPJ 45.688.098/0001-50 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,85%104% do CDI
No ano (2026)
11,19%104% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
2,74
Patrimônio líquido
R$ 751,0 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 776,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 122,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,24%11,19%2,45%6,38%13,85%30,25%48,79%—79,39%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—72,73%
% do CDI96%104%100%107%104%105%114%—109%
Volatilidade0,3%0,2%0,1%0,2%0,2%0,2%0,2%—1,5%
Sharpe————2,743,206,35—0,62
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,23%1,05%1,17%0,99%1,25%1,23%1,30%1,16%1,03%0,24%——11,19%79,39%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,13%1,05%1,04%1,12%1,24%1,20%1,39%1,21%1,28%1,26%1,09%1,29%15,29%61,33%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,18%1,06%1,21%1,09%0,96%1,01%1,12%1,17%1,08%0,95%0,83%0,77%13,15%39,94%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-3,41%0,69%1,16%0,71%1,38%1,34%1,45%1,75%1,13%1,06%1,31%1,25%10,17%23,67%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————0,81%1,20%1,25%2,77%1,63%1,47%1,25%1,27%12,25%12,25%
CDI1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%8,81%
54 meses desde mai/2022

Consistência

Meses positivos
53 98,1%
Meses negativos
1 1,9%
Meses acima do CDI
43 79,6%
Melhor mês (ago/2022)
2,77%
Pior mês (jan/2023)
-3,41%
Maior queda desde o pico
-3,41%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 758,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF44,0%
  • Debêntures24,2%
  • Cotas de Fundos13,0%
  • Outras aplicações6,8%
  • Operações Compromissadas5,8%
  • Títulos Públicos5,0%
  • Títulos de Crédito Privado1,5%
  • Valores a pagar0,3%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jul/2026)

AtivoDo patrimônio
NU CDI Tesouro Selic B3 Classe de Índice5,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20274,0%
Letra Financeira Caixa Economica Federal CEF 11/20503,5%
Itaú Top Renda Fixa REF DI FIF FIC3,5%
Tesouro Selic (LFT) 09/20292,6%
Tesouro Selic (LFT) 09/20312,2%
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note Gerais Saneamento S.A 11/20272,1%
Letra Financeira Caixa Economica Federal CEF 01/20372,0%
ELET24 DEB1,8%
Letra Financeira Itau Unibanco Holding SA 01/20501,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 13/04/2026.

Nome na CVMNU YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ45.688.098/0001-50
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,20% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 10.000,00
GestorNU Asset Management
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição11/04/2022
Adaptação à RCVM 17514/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o NU Yield FIF Renda Fixa Crédito Privado LP em 12 meses?

O NU Yield FIF Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu 13,85% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (104% do CDI).

Quanto o NU Yield FIF Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,19%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o NU Yield FIF Renda Fixa Crédito Privado LP tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 751,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do NU Yield FIF Renda Fixa Crédito Privado LP?

0,20% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/04/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do NU Yield FIF Renda Fixa Crédito Privado LP?

A gestão é da NU Asset Management e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 45.688.098/0001-50.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.