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NU Asset Management

NU Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Master I

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 40.963.311/0001-70 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,52%79% do CDI
No ano (2026)
8,58%80% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,41
Patrimônio líquido
R$ 107,3 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 88,0 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 34,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,44%8,58%5,79%6,73%10,52%23,85%39,12%—61,38%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—74,17%
% do CDI1353%80%237%113%79%83%91%—83%
Volatilidade19,2%6,4%7,6%6,7%6,2%5,9%5,4%—5,3%
Sharpe————-0,41-0,32-0,15—-0,26
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,43%0,80%-1,53%-0,91%0,16%-0,23%0,96%1,38%0,87%3,44%——8,58%61,38%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,19%0,74%2,46%2,52%1,78%2,48%-0,61%2,03%2,56%-0,62%1,76%0,03%17,49%48,63%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,50%2,31%0,57%-1,55%1,39%-0,58%2,39%1,63%-0,11%-0,89%-0,45%-2,48%2,65%26,51%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,67%0,11%2,91%1,80%4,84%0,73%0,96%0,21%0,02%-0,36%3,54%2,62%19,47%23,24%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————1,16%-0,82%-0,43%1,76%0,81%1,01%-0,83%0,47%3,16%3,16%
CDI1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%8,81%
54 meses desde mai/2022

Consistência

Meses positivos
39 72,2%
Meses negativos
15 27,8%
Meses acima do CDI
22 40,7%
Melhor mês (mai/2023)
4,84%
Pior mês (dez/2024)
-2,48%
Maior queda desde o pico
-3,88%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 105,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures94,9%
  • Operações Compromissadas5,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Valores a pagar0,0%

Maiores posições (jul/2026)

AtivoDo patrimônio
CMGDA4 DEB5,2%
ENGIC0 DEB4,7%
EGIEB5 DEB4,7%
EKTT11 DEB4,4%
CLCD27 DEB4,2%
AESLA9 DEB4,0%
ELTN37 DEB3,8%
BCPSA7 DEB3,8%
RSAN26 DEB3,7%
PTAZ11 DEB3,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMNU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER I
CNPJ40.963.311/0001-70
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorNU Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição11/02/2021
Adaptação à RCVM 17516/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o NU Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Master I em 12 meses?

O NU Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Master I rendeu 10,52% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (79% do CDI).

Quanto o NU Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Master I rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,58%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o NU Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Master I tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 107,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do NU Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Master I?

A gestão é da NU Asset Management e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 40.963.311/0001-70.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.