Calculadoras
Nikos Gestao de Recursos

Nikos Infra Master FIF

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 46.423.681/0001-00 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
5,49%41% do CDI
No ano (2026)
4,69%43% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-2,25
Patrimônio líquido
R$ 44,5 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 45,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-0,30%4,69%-0,47%2,75%5,49%16,88%39,14%—55,09%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—63,82%
% do CDI—43%—46%41%59%91%—86%
Volatilidade1,4%3,7%6,3%4,4%3,4%4,6%4,1%—3,9%
Sharpe————-2,25-1,08-0,21—-0,32
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,71%-0,05%-0,58%-1,14%-0,10%1,70%1,61%0,96%-1,11%-0,30%——4,69%55,09%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,08%-3,41%0,82%1,15%1,24%1,80%1,52%2,06%3,13%-0,49%0,19%0,58%9,94%48,14%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,99%2,84%1,64%0,94%1,19%1,65%1,34%1,20%1,37%1,23%0,77%0,77%18,30%34,74%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-2,47%-0,50%0,85%0,30%2,00%1,82%0,65%1,74%2,02%1,25%1,06%1,12%10,21%13,90%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022—————————1,22%0,65%1,45%3,35%3,35%
CDI1,02%1,02%1,12%3,20%
49 meses desde out/2022

Consistência

Meses positivos
39 79,6%
Meses negativos
10 20,4%
Meses acima do CDI
29 59,2%
Melhor mês (jan/2026)
3,71%
Pior mês (fev/2025)
-3,41%
Maior queda desde o pico
-3,41%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 45,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures88,3%
  • Operações Compromissadas16,0%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,9%
  • Títulos Públicos7,8%
  • Disponibilidades2,2%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
CDB/ RDB Mercado Credito Sociedade de Credito Financiamento e Investimento SA 11/202616,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/20287,4%
CJEN13 DEB4,1%
MGPRA0 DEB4,1%
GSTS14 DEB3,9%
VSJH11 DEB3,9%
UTPS22 DEB3,8%
EGIEA6 DEB3,3%
ENTV12 DEB3,2%
CNRD12 DEB2,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMNIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ46.423.681/0001-00
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorNikos Gestao de Recursos
AdministradorBanco Daycoval
CustodianteBanco Daycoval
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição04/08/2022
Adaptação à RCVM 17529/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Nikos Infra Master FIF em 12 meses?

O Nikos Infra Master FIF rendeu 5,49% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (41% do CDI).

Quanto o Nikos Infra Master FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 4,69%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Nikos Infra Master FIF tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 44,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Nikos Infra Master FIF?

A gestão é da Nikos Gestao de Recursos e a administração, do Banco Daycoval. O CNPJ da classe é 46.423.681/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.