Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

NEO Navitas Seleção FIF FIC Ações

Ações Valor/Crescimento · CNPJ 32.292.537/0001-69 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
24,64%185% do CDI
No ano (2026)
19,86%184% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,58
Patrimônio líquido
R$ 20,0 mi
Cotistas
464
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 21,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade13,81%19,86%18,75%12,88%24,64%45,92%69,07%44,36%23,49%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5434%184%767%215%185%159%161%55%27%
Volatilidade79,0%22,1%30,4%23,3%22,0%18,9%17,7%20,6%20,7%
Sharpe————0,580,430,41-0,12-0,24
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,11%0,04%-1,79%-1,85%-8,30%0,73%2,92%-0,77%5,15%13,81%——19,86%23,49%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20259,52%-2,59%3,10%9,77%4,21%2,69%-5,09%5,43%3,39%-0,84%6,43%-2,30%37,83%3,03%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,06%-0,41%-1,40%-5,87%-1,84%2,70%3,23%5,95%-2,71%0,04%-5,48%-6,55%-15,08%-25,25%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,76%-7,73%-2,33%2,38%6,48%10,05%2,32%-6,63%-1,68%-6,83%13,23%6,43%18,31%-11,98%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,64%-0,60%6,14%-11,90%-5,18%-8,99%4,11%6,71%2,21%9,55%-9,41%-4,82%-7,39%-25,60%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,80%-3,51%-0,81%5,84%3,91%3,50%-5,26%1,02%-7,98%-11,55%-6,17%0,08%-19,67%-19,67%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
37 52,9%
Meses negativos
33 47,1%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (out/2026)
13,81%
Pior mês (abr/2022)
-11,90%
Maior queda desde o pico
-36,84%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 17,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,9%
  • Valores a pagar2,7%
  • Valores a receber2,6%
  • Disponibilidades0,2%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
NEO Navitas a FIF FIC em Ações97,9%
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa REF DI FIF FIC2,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 03/06/2026.

Nome na CVMNEO NAVITAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ32.292.537/0001-69
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Valor/Crescimento
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,09% ao ano
Taxa de performance4,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição24/04/2019
Adaptação à RCVM 17526/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o NEO Navitas Seleção FIF FIC Ações em 12 meses?

O NEO Navitas Seleção FIF FIC Ações rendeu 24,64% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (185% do CDI).

Quanto o NEO Navitas Seleção FIF FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 19,86%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o NEO Navitas Seleção FIF FIC Ações tem?

464 cotistas e patrimônio de R$ 20,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do NEO Navitas Seleção FIF FIC Ações?

0,09% ao ano e taxa de performance de 4% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/06/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do NEO Navitas Seleção FIF FIC Ações?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 32.292.537/0001-69.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.