Calculadoras
Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários

MB FIF Ações Instituições Financeiras

Ações Setoriais · CNPJ 14.632.925/0001-60 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
39,12%294% do CDI
No ano (2026)
9,60%89% do CDI
Volatilidade (12 meses)
49,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,70
Patrimônio líquido
R$ 76,1 mi
Cotistas
451
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 74,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade23,09%9,60%29,70%4,24%39,12%87,54%500,67%735,03%883,41%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI9082%89%1214%71%294%303%1165%909%1024%
Volatilidade61,3%50,2%43,2%47,1%49,3%43,1%43,6%36,2%34,5%
Sharpe————0,700,671,341,041,01
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,62%10,92%-10,40%-2,60%15,46%-19,18%-13,87%6,47%-1,03%23,09%——9,60%883,41%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,67%-1,41%-5,40%-1,03%11,66%2,00%-4,57%17,62%18,26%4,86%7,80%17,75%86,96%797,29%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20248,64%56,51%-23,98%-3,73%13,96%2,56%17,28%22,50%0,94%6,73%-6,18%-2,44%106,03%379,94%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,70%-1,27%2,55%0,18%1,78%7,91%2,94%16,60%0,08%-6,60%20,66%17,92%80,87%132,94%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,55%0,50%-1,06%-0,70%-0,64%-6,12%2,52%2,24%3,32%-0,63%-3,96%-1,02%-0,56%28,79%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,87%0,84%8,43%-0,78%6,91%5,10%1,32%0,28%-4,00%-1,82%-1,51%11,67%29,53%29,53%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
44 62,9%
Meses negativos
26 37,1%
Meses acima do CDI
39 55,7%
Melhor mês (fev/2024)
56,51%
Pior mês (mar/2024)
-23,98%
Maior queda desde o pico
-30,39%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 62,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações97,7%
  • Operações Compromissadas2,4%
  • Valores a pagar0,6%
  • Cotas de Fundos0,5%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BMEB4 Mercantil PN EJ N189,2%
BMEB3 Mercantil ON EJ N18,2%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20292,4%
BEM TPF FIF CI RF Simples0,5%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N10,2%
BBAS3 Brasil ON NM0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMMB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ14.632.925/0001-60
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Setoriais
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorMercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição07/11/2011
Adaptação à RCVM 17512/07/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o MB FIF Ações Instituições Financeiras em 12 meses?

O MB FIF Ações Instituições Financeiras rendeu 39,12% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (294% do CDI).

Quanto o MB FIF Ações Instituições Financeiras rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,60%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o MB FIF Ações Instituições Financeiras tem?

451 cotistas e patrimônio de R$ 76,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do MB FIF Ações Instituições Financeiras?

A gestão é da Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 14.632.925/0001-60.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.