Calculadoras
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Manager Ibiuna Hedge STH S FIF FIC Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 37.008.365/0001-72 · informe de 31/08/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
4,48%31% do CDI
No ano (2026)
0,53%6% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,07
Patrimônio líquido
R$ 17,6 mi
Cotistas
105
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 19,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 31/08/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,49%0,53%1,52%-5,79%4,48%18,09%21,06%57,37%58,96%
CDI1,09%9,32%3,47%7,00%14,63%29,40%43,89%80,11%80,88%
% do CDI137%6%44%—31%62%48%72%73%
Volatilidade4,3%9,5%5,5%10,3%8,3%6,5%6,0%6,0%5,9%
Sharpe————-1,07-0,71-0,96-0,44-0,42
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Ago/2026 vai até 31/08/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20264,84%1,78%-10,48%2,04%1,60%0,36%-0,34%1,49%————0,53%58,96%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%9,32%
20250,16%0,94%0,05%3,26%-0,69%1,83%-1,23%2,77%1,32%1,89%1,53%-0,84%11,45%58,12%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,63%0,77%0,78%-3,76%1,05%-0,24%0,51%0,66%0,50%0,20%2,80%1,81%3,36%41,88%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,40%-1,56%-1,43%1,28%0,08%2,20%1,07%-0,99%-1,69%-0,85%2,66%4,47%6,64%37,27%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,24%2,05%5,30%3,52%1,22%-0,35%-2,05%3,71%2,47%1,96%-0,59%-0,39%19,39%28,72%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———————1,01%2,69%3,24%-0,95%1,65%7,82%7,82%
CDI0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%2,74%
61 meses desde ago/2021

Consistência

Meses positivos
43 70,5%
Meses negativos
18 29,5%
Meses acima do CDI
32 52,5%
Melhor mês (mar/2022)
5,30%
Pior mês (mar/2026)
-10,48%
Maior queda desde o pico
-10,48%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 7,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,1%
  • Valores a receber0,1%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Ibiuna Hedge STSF FIF FIC Multimercado97,1%
Safra Cash FIF Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado2,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMMANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ37.008.365/0001-72
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição13/08/2020
Adaptação à RCVM 17509/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Manager Ibiuna Hedge STH S FIF FIC Multimercado em 12 meses?

O Manager Ibiuna Hedge STH S FIF FIC Multimercado rendeu 4,48% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 31/08/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 14,63%: o fundo entregou menos que o CDI (31% do CDI).

Quanto o Manager Ibiuna Hedge STH S FIF FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 31/08/2026, o fundo rendeu 0,53%, contra 9,32% do CDI.

Quantos cotistas o Manager Ibiuna Hedge STH S FIF FIC Multimercado tem?

105 cotistas e patrimônio de R$ 17,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Manager Ibiuna Hedge STH S FIF FIC Multimercado?

A gestão é da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 37.008.365/0001-72.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 31/08/2026.