Calculadoras
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Manager ARX Vinson FIF FIC Renda Fixa Crédito Privado

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. · CNPJ 44.459.540/0001-03 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,85%96% do CDI
No ano (2026)
10,55%98% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,97
Patrimônio líquido
R$ 83,8 mi
Cotistas
261
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 96,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 58,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,28%10,55%2,31%6,41%12,85%28,82%45,40%—70,33%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—69,25%
% do CDI112%98%94%107%96%100%106%—102%
Volatilidade0,3%0,4%0,4%0,4%0,5%0,5%0,5%—0,6%
Sharpe————-0,97-0,800,62—-0,02
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,13%0,63%0,90%1,18%1,48%1,17%1,32%1,05%0,96%0,28%——10,55%70,33%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,03%1,07%1,20%1,15%0,97%1,06%1,40%1,19%1,37%1,25%0,99%1,08%14,67%54,07%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,22%0,93%1,14%0,92%0,89%1,06%1,20%1,04%0,99%1,00%0,90%0,71%12,68%34,37%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,21%0,05%0,53%0,72%1,24%1,05%1,41%1,66%0,98%0,93%1,01%0,77%11,10%19,24%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022——————0,97%1,37%1,27%1,19%1,10%1,22%7,33%7,33%
CDI1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%6,62%
52 meses desde jul/2022

Consistência

Meses positivos
52 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
33 63,5%
Melhor mês (ago/2023)
1,66%
Pior mês (fev/2023)
0,05%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 83,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
ARX Vinson S FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado98,9%
Safra Cash FIF Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado1,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMMANAGER ARX VINSON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ44.459.540/0001-03
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição23/02/2022
Adaptação à RCVM 17506/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Manager ARX Vinson FIF FIC Renda Fixa Crédito Privado em 12 meses?

O Manager ARX Vinson FIF FIC Renda Fixa Crédito Privado rendeu 12,85% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (96% do CDI).

Quanto o Manager ARX Vinson FIF FIC Renda Fixa Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,55%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Manager ARX Vinson FIF FIC Renda Fixa Crédito Privado tem?

261 cotistas e patrimônio de R$ 83,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Manager ARX Vinson FIF FIC Renda Fixa Crédito Privado?

A gestão é da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 44.459.540/0001-03.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.