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Mongeral Aegon Investimentos

MAG High Grade FIF Renda Fixa Crédito Privado LP

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 50.223.269/0001-05 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,54%102% do CDI
No ano (2026)
10,97%102% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,52
Patrimônio líquido
R$ 521,2 mi
Cotistas
1.442
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 561,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 155,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,24%10,97%2,48%6,26%13,54%29,34%44,09%—55,78%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—53,75%
% do CDI94%102%101%105%102%102%103%—104%
Volatilidade0,2%0,2%0,1%0,1%0,1%0,1%0,5%—0,4%
Sharpe————1,521,140,53—1,17
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,20%1,02%1,16%0,98%1,18%1,16%1,31%1,13%1,09%0,24%——10,97%55,78%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,11%1,02%1,02%1,06%1,18%1,14%1,30%1,20%1,25%1,26%1,07%1,23%14,77%40,38%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,07%0,90%0,96%0,33%0,89%0,88%1,04%0,89%0,93%0,93%0,80%0,75%10,88%22,31%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023———0,64%1,19%1,20%1,22%1,34%1,11%1,15%1,03%1,00%10,32%10,32%
CDI0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%9,48%
43 meses desde abr/2023

Consistência

Meses positivos
43 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
35 81,4%
Melhor mês (ago/2023)
1,34%
Pior mês (out/2026)
0,24%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 520,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF41,3%
  • Debêntures27,0%
  • Operações Compromissadas21,7%
  • Cotas de Fundos7,5%
  • Títulos de Crédito Privado2,4%
  • Títulos Públicos0,2%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202831,1%
SBSPB1 DEB1,9%
Letra Financeira Stellantis FIN 09/20281,8%
Letra Financeira Industrial Bras 08/20271,7%
EUFA17 DEB1,6%
Cartão de Compra Supplier FI Direitos Creditórios III Responsabilidade Ltda1,4%
Multiplike Plus FI Direitos Creditórios1,4%
Letra Financeira Itau Unibanco H 10/20291,4%
ASA LP II FIC em Direitos Creditórios1,3%
Letra Financeira Bradesco 12/20301,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMMAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ50.223.269/0001-05
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorMongeral Aegon Investimentos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição05/04/2023
Adaptação à RCVM 17503/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o MAG High Grade FIF Renda Fixa Crédito Privado LP em 12 meses?

O MAG High Grade FIF Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu 13,54% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (102% do CDI).

Quanto o MAG High Grade FIF Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,97%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o MAG High Grade FIF Renda Fixa Crédito Privado LP tem?

1.442 cotistas e patrimônio de R$ 521,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do MAG High Grade FIF Renda Fixa Crédito Privado LP?

A gestão é da Mongeral Aegon Investimentos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 50.223.269/0001-05.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.