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Mongeral Aegon Investimentos

MAG Cash 10 FI Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 47.046.855/0001-17 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,87%104% do CDI
No ano (2026)
11,33%105% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
3,09
Patrimônio líquido
R$ 2,7 bi
Cotistas
21.090
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,9 bi
Captação líquida (12 meses)
R$ 1,4 bi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,25%11,33%2,51%6,32%13,87%29,97%45,68%—69,23%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—65,58%
% do CDI100%105%102%106%104%104%106%—106%
Volatilidade0,0%0,2%0,1%0,2%0,2%0,2%0,3%—0,3%
Sharpe————3,092,632,52—2,09
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,23%1,08%1,24%1,07%1,14%1,20%1,34%1,14%1,10%0,25%——11,33%69,23%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,98%1,01%1,08%1,11%1,21%1,14%1,33%1,21%1,23%1,28%1,01%1,26%14,76%52,01%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,02%0,85%0,88%1,03%1,01%0,87%1,05%1,04%0,97%0,85%0,79%0,93%11,90%32,45%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,04%0,85%1,38%0,98%1,15%1,06%1,02%1,17%0,93%1,03%0,98%0,91%13,26%18,37%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————————1,04%1,05%1,11%1,24%4,51%4,51%
CDI1,07%1,02%1,02%1,12%4,30%
50 meses desde set/2022

Consistência

Meses positivos
50 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
37 74,0%
Melhor mês (mar/2023)
1,38%
Pior mês (out/2026)
0,25%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 2,5 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF67,1%
  • Títulos Públicos15,7%
  • Cotas de Fundos7,6%
  • Operações Compromissadas7,0%
  • Valores a receber4,3%
  • Ações3,3%
  • Obrigações por compra a termo a pagar3,3%
  • Outras operações passivas e exigibilidades1,0%
  • Outros1,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 06/203213,0%
Letra Financeira Banco do Brasil SA 09/205010,4%
Letra Financeira Banco Bradesco S.A. 11/20507,6%
Letra Financeira Itau Unibanco Holding S.A. 11/20506,6%
Letra Financeira Itau Unibanco Holding S.A. 02/20505,9%
MAG Cash FIF Renda Fixa5,8%
Tesouro Selic (LFT) 06/20305,5%
Letra Financeira Banco do Brasil SA 10/20505,2%
Letra Financeira Banco Santander (brasil) S.A. 12/20353,8%
Letra Financeira Banco Santander (brasil) S.A. 03/20363,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 28/03/2024.

Nome na CVMMAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ47.046.855/0001-17
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,80% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorMongeral Aegon Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição15/07/2022
Adaptação à RCVM 17528/03/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o MAG Cash 10 FI Renda Fixa em 12 meses?

O MAG Cash 10 FI Renda Fixa rendeu 13,87% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (104% do CDI).

Quanto o MAG Cash 10 FI Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,33%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o MAG Cash 10 FI Renda Fixa tem?

21.090 cotistas e patrimônio de R$ 2,7 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do MAG Cash 10 FI Renda Fixa?

0,80% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/03/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do MAG Cash 10 FI Renda Fixa?

A gestão é da Mongeral Aegon Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 47.046.855/0001-17.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.