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Leto Asset Management

Leto Corporate Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 20.833.920/0001-06 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,96%112% do CDI
No ano (2026)
12,04%112% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
2,71
Patrimônio líquido
R$ 829,7 mi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 930,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 466,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,24%12,04%2,70%7,20%14,96%30,84%50,33%95,84%109,33%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI95%112%111%120%112%107%117%119%127%
Volatilidade0,5%0,6%0,4%0,6%0,6%0,7%0,6%0,5%0,5%
Sharpe————2,711,222,983,124,00
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,33%0,86%1,07%1,18%1,71%1,28%1,33%1,37%1,07%0,24%——12,04%109,33%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,12%1,16%1,18%1,13%1,03%1,09%1,41%1,04%0,95%1,20%1,32%1,28%14,83%86,85%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,49%1,32%1,33%1,08%1,01%1,05%1,31%1,18%1,12%1,04%0,93%0,76%14,52%62,72%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,04%-0,26%0,55%1,03%1,49%1,35%1,28%1,63%1,40%1,22%1,25%0,78%13,52%42,09%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,92%0,96%1,19%1,05%1,30%1,25%1,21%1,37%1,31%1,23%1,19%1,37%15,34%25,17%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,51%0,64%0,67%0,39%0,67%0,82%0,77%0,73%0,76%0,73%0,73%0,79%8,52%8,52%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
69 98,6%
Meses negativos
1 1,4%
Meses acima do CDI
56 80,0%
Melhor mês (mai/2026)
1,71%
Pior mês (fev/2023)
-0,26%
Maior queda desde o pico
-0,26%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 797,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures71,4%
  • Cotas de Fundos18,5%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,3%
  • Valores a pagar4,6%
  • Operações Compromissadas4,2%
  • Títulos Públicos1,9%
  • Ações0,3%
  • Disponibilidades0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
FI Direitos Creditórios Agibank I2,2%
Blue Health Fidc Recebíveis Comerciais2,1%
ER 2030 FI Direitos Creditórios1,8%
Pravaler Crédito Universitário FI Direitos Creditórios1,7%
FI Direitos Creditórios Picpay FGTS1,4%
FI nas Cadeias Prod Agroindustriais Fiagro Direitos Creditorios Figtree Produtores Agricolas I1,2%
Eucalipto FI Direitos Creditórios1,2%
ASA LP II FIC em Direitos Creditórios1,2%
Automotivo FI Direitos Creditórios1,1%
FI Direitos Creditórios IS Solar Kompass Energia0,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 29/09/2026.

Nome na CVMLETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ20.833.920/0001-06
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorLeto Asset Management
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição15/12/2014
Adaptação à RCVM 17509/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Leto Corporate Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP em 12 meses?

O Leto Corporate Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu 14,96% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (112% do CDI).

Quanto o Leto Corporate Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,04%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Leto Corporate Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 829,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Leto Corporate Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP?

1,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/09/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Leto Corporate Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP?

A gestão é da Leto Asset Management e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 20.833.920/0001-06.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.